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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 349.00 | 942 702.00 | 183 647.00 | 1 126 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 888.00 | | 131 888.00 | 131 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 580.00 | 957 045.00 | 315 535.00 | 1 272 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
BZ Autres créances | 197 017.00 | | 197 017.00 | 197 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 693.00 | | 227 693.00 | 227 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 273.00 | 957 045.00 | 543 228.00 | 1 500 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 25 400.00 | 88.00 | | 25 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 970.00 | 25 312.00 | | 19 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 585.00 | 135 771.00 | | 140 585.00 |
DK Provisions réglementées | 155 768.00 | 195 214.00 | | 155 768.00 |
DL TOTAL (I) | 391 224.00 | 405 885.00 | | 391 224.00 |
DP Provisions pour risques | 23 876.00 | 24 914.00 | | 23 876.00 |
DQ Provisions pour charges | | 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 23 876.00 | 25 116.00 | | 23 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 163 901.00 | | 115 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762.00 | 233.00 | | 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 720.00 | | |
EA Autres dettes | 11 444.00 | 10 411.00 | | 11 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 128.00 | 211 264.00 | | 128 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 228.00 | 642 265.00 | | 543 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 264.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 198.00 | | 346 198.00 | 346 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 260.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 646.00 | 22 368.00 | | 14 646.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 091.00 | 61 813.00 | | 54 091.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 344.00 | | | 9 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 747.00 | 61 813.00 | | 44 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 322.00 | 9 844.00 | | 11 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 939.00 | 478 391.00 | | 458 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 969.00 | 453 079.00 | | 438 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 970.00 | 25 312.00 | | 19 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 253 120.00 | | 19 460.00 | 1 253 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 272 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 258 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238 777.00 | | 19 460.00 | 1 238 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 786.00 | 64 260.00 | | 892 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 878 443.00 | 64 260.00 | | 878 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 214.00 | | 39 445.00 | 195 214.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 116.00 | 9 344.00 | 10 584.00 | 25 116.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 220 330.00 | 9 344.00 | 50 029.00 | 220 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 584.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 344.00 | 39 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 921.00 | 115 921.00 | | 115 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 166.00 | 30 166.00 | | 30 166.00 |
VB T. V. A. | 17 831.00 | 17 831.00 | | 17 831.00 |
VC Groupe et associés | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VP Divers | 107 093.00 | 107 093.00 | | 107 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 183.00 | 227 183.00 | | 227 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 128.00 | 128 128.00 | | 128 128.00 |