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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 353.00 | 975 083.00 | 413 270.00 | 1 388 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 696.00 | 989 426.00 | 413 270.00 | 1 402 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 729.00 | | 303 729.00 | 303 729.00 |
BZ Autres créances | 274 162.00 | | 274 162.00 | 274 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 693.00 | | 585 693.00 | 585 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 389.00 | 989 426.00 | 998 963.00 | 1 988 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 81.00 | 47.00 | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 305.00 | 75 184.00 | | 88 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 170.00 | 98 786.00 | | 65 170.00 |
DK Provisions réglementées | 271 934.00 | 266 978.00 | | 271 934.00 |
DL TOTAL (I) | 474 990.00 | 490 495.00 | | 474 990.00 |
DP Provisions pour risques | 24 914.00 | | | 24 914.00 |
DQ Provisions pour charges | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 116.00 | 202.00 | | 25 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 250.00 | 193 773.00 | | 349 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 133.00 | 3 402.00 | | 13 133.00 |
EA Autres dettes | 113 418.00 | 9 290.00 | | 113 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 006.00 | 39 303.00 | | 23 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 857.00 | 245 768.00 | | 498 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 963.00 | 736 465.00 | | 998 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 857.00 | 245 768.00 | | 498 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 571.00 | | 360 571.00 | 360 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 571.00 | | 360 571.00 | 360 571.00 |
FQ Autres produits | | | 232 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 616.00 | 25 213.00 | | 33 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 950.00 | 359.00 | | 11 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 567.00 | 25 571.00 | | 45 567.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 438.00 | 11 379.00 | | 31 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 438.00 | 11 379.00 | | 31 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 128.00 | 14 192.00 | | 14 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 049.00 | 36 950.00 | | 51 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 712.00 | 1 595 780.00 | | 639 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 407.00 | 1 520 596.00 | | 551 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 305.00 | 75 184.00 | | 88 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 696.00 | | | 1 402 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 388 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 353.00 | | | 1 388 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 303.00 | 110 123.00 | | 879 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 960.00 | 110 123.00 | | 864 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 978.00 | 16 906.00 | 11 950.00 | 266 978.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202.00 | 24 914.00 | | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 180.00 | 41 820.00 | 11 950.00 | 267 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 382.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 438.00 | 11 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 250.00 | 349 250.00 | | 349 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 006.00 | 23 006.00 | | 23 006.00 |
UX Autres créances clients | 303 729.00 | | | 303 729.00 |
VB T. V. A. | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VC Groupe et associés | 240 756.00 | | | 240 756.00 |
VI Groupe et associés | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VP Divers | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 892.00 | 577 892.00 | | 577 892.00 |
VW T.V.A. | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 857.00 | 498 857.00 | | 498 857.00 |