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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 126 349.00 | 996 087.00 | 130 262.00 | 1 126 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 342.00 | | 138 342.00 | 138 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 034.00 | 1 010 430.00 | 268 604.00 | 1 279 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
BZ Autres créances | 217 640.00 | | 217 640.00 | 217 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 783.00 | | 253 783.00 | 253 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 817.00 | 1 010 430.00 | 522 387.00 | 1 532 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 45 370.00 | 25 400.00 | | 45 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 19 970.00 | | 4 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 237.00 | 140 585.00 | | 136 237.00 |
DK Provisions réglementées | 116 323.00 | 155 768.00 | | 116 323.00 |
DL TOTAL (I) | 352 416.00 | 391 224.00 | | 352 416.00 |
DP Provisions pour risques | 50 540.00 | 23 876.00 | | 50 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 540.00 | 23 876.00 | | 50 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 458.00 | 115 921.00 | | 59 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259.00 | 762.00 | | 259.00 |
EA Autres dettes | 34 400.00 | 11 444.00 | | 34 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 431.00 | 128 128.00 | | 119 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 387.00 | 543 228.00 | | 522 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 431.00 | 128 128.00 | | 119 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 767.00 | | 338 767.00 | 338 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 767.00 | | 338 767.00 | 338 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 232.00 | |
GE Autres charges | | | -61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349.00 | 14 646.00 | | 4 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 543.00 | 39 445.00 | | 44 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 892.00 | 54 091.00 | | 48 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 530.00 | 9 344.00 | | 20 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 530.00 | 9 344.00 | | 20 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 362.00 | 44 747.00 | | 28 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 411.00 | 11 322.00 | | 11 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 493.00 | 458 939.00 | | 425 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 508.00 | 438 969.00 | | 420 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 986.00 | 19 970.00 | | 4 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 580.00 | | 6 454.00 | 1 272 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 264 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 343.00 | | | 14 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 237.00 | | 6 454.00 | 1 258 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 045.00 | 53 384.00 | | 957 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 343.00 | 1.00 | | 14 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 702.00 | 53 384.00 | | 942 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 768.00 | | 39 445.00 | 155 768.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 876.00 | 31 762.00 | 5 098.00 | 23 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 644.00 | 31 762.00 | 44 543.00 | 179 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 232.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 530.00 | |