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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 381.00 | 227 734.00 | 138 647.00 | 366 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BF Prêts | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 378.00 | | 34 378.00 | 34 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 450.00 | 273 631.00 | 2 743 819.00 | 3 017 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
BZ Autres créances | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
CF Disponibilités | 5 846 253.00 | | 5 846 253.00 | 5 846 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | 34 011.00 | 34 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 901.00 | | 6 074 901.00 | 6 074 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 092 351.00 | 273 631.00 | 8 818 719.00 | 9 092 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 460.00 | | | 52 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 004.00 | 646 790.00 | | 517 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 858.00 | 38 584.00 | | 53 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 330.00 | 305 488.00 | | 473 330.00 |
DL TOTAL (I) | 2 764 556.00 | 2 711 227.00 | | 2 764 556.00 |
DP Provisions pour risques | 10 697.00 | 36 376.00 | | 10 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 697.00 | 36 376.00 | | 10 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 105.00 | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 22 930.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 145 674.00 | | 111 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 081.00 | 387 193.00 | | 360 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 024.00 | | | 71 024.00 |
EA Autres dettes | 5 499 685.00 | 6 631 803.00 | | 5 499 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 043 466.00 | 7 187 705.00 | | 6 043 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 818 719.00 | 9 935 308.00 | | 8 818 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 355 428.00 | | 3 355 428.00 | 3 355 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 428.00 | | 3 355 428.00 | 3 355 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110.00 | 210.00 | | 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 4 544.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 327.00 | 378.00 | | 8 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 210.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 437.00 | 588.00 | | 8 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 327.00 | 3 955.00 | | -8 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 227.00 | 98 794.00 | | 153 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 656.00 | 2 270 034.00 | | 3 512 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 327.00 | 1 964 546.00 | | 3 039 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 330.00 | 305 488.00 | | 473 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 573.00 | | 118 987.00 | 2 898 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 52 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110.00 | 3 017 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 585.00 | | | 2 598 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 894.00 | | 118 487.00 | 247 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 094.00 | | 500.00 | 52 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 603.00 | 30 028.00 | | 243 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 706.00 | 30 028.00 | | 197 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 376.00 | | 25 680.00 | 36 376.00 |
6T Sur comptes clients | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 532.00 | | 6 532.00 | 6 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 872.00 | | 36 175.00 | 46 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 621.00 | 111 621.00 | | 111 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 466.00 | 87 466.00 | | 87 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 400.00 | 73 400.00 | | 73 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499 685.00 | 5 499 685.00 | | 5 499 685.00 |
UP Prêts | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
UX Autres créances clients | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VP Divers | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 851.00 | | | 164 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 011.00 | | | 34 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
VW T.V.A. | 37 424.00 | 37 424.00 | | 37 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 466.00 | 6 043 466.00 | | 6 043 466.00 |