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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 588.00 | 305 366.00 | 136 221.00 | 441 588.00 |
BF Prêts | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 255.00 | 351 264.00 | 2 748 991.00 | 3 100 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BZ Autres créances | 283 283.00 | | 283 283.00 | 283 283.00 |
CF Disponibilités | 7 837 046.00 | | 7 837 046.00 | 7 837 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 157 943.00 | | 8 157 943.00 | 8 157 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 258 197.00 | 351 264.00 | 10 906 933.00 | 11 258 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 482.00 | | | 26 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 309.00 | 466 667.00 | | 453 309.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 874.00 | 77 524.00 | | 107 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 165.00 | 606 992.00 | | 549 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 714.00 | 2 871 549.00 | | 2 830 714.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 450.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 450.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 723.00 | 758.00 | | 1 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | 221 258.00 | | 101 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 482.00 | 376 473.00 | | 310 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 394.00 | 794.00 | | 28 394.00 |
EA Autres dettes | 7 633 740.00 | 6 422 394.00 | | 7 633 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 076 219.00 | 7 021 691.00 | | 8 076 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 906 933.00 | 9 913 690.00 | | 10 906 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 076 219.00 | 7 021 691.00 | | 8 076 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 627.00 | | 3 409 627.00 | 3 409 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 627.00 | | 3 409 627.00 | 3 409 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 079 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 408.00 | 6 117.00 | | 8 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 408.00 | 6 391.00 | | 8 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 408.00 | -6 117.00 | | -8 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 833.00 | 205 250.00 | | 151 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 894.00 | 3 660 525.00 | | 3 469 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 729.00 | 3 053 533.00 | | 2 920 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 165.00 | 606 992.00 | | 549 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 155.00 | | 56 100.00 | 3 044 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 100 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 585.00 | | | 2 598 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 488.00 | | 56 100.00 | 385 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 839.00 | 37 425.00 | | 313 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 941.00 | 37 425.00 | | 267 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 862.00 | 101 862.00 | | 101 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 387.00 | 94 387.00 | | 94 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 712.00 | 141 712.00 | | 141 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 394.00 | 28 394.00 | | 28 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 633 740.00 | 7 633 740.00 | | 7 633 740.00 |
UP Prêts | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 8 400.00 | 33 600.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VC Groupe et associés | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 404.00 | 36 404.00 | | 36 404.00 |
VP Divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 820.00 | 155 820.00 | | 155 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 979.00 | 347 379.00 | 33 600.00 | 380 979.00 |
VW T.V.A. | 57 447.00 | 57 447.00 | | 57 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 076 219.00 | 8 076 219.00 | | 8 076 219.00 |