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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 821.00 | 373 894.00 | 120 927.00 | 494 821.00 |
BF Prêts | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 588.00 | 419 792.00 | 2 726 796.00 | 3 146 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 932.00 | | 22 932.00 | 22 932.00 |
BZ Autres créances | 78 940.00 | | 78 940.00 | 78 940.00 |
CF Disponibilités | 9 676 530.00 | | 9 676 530.00 | 9 676 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 815 087.00 | | 9 815 087.00 | 9 815 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 961 676.00 | 419 792.00 | 12 541 884.00 | 12 961 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 078.00 | 375 016.00 | | 299 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 036.00 | 135 333.00 | | 172 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 431.00 | 640 766.00 | | 730 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 921 910.00 | 2 871 480.00 | | 2 921 910.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 9 500.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 9 500.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 1 565.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 127 700.00 | | 111 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 700.00 | 387 079.00 | | 381 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 126.00 | 15 742.00 | | 12 126.00 |
EA Autres dettes | 9 097 831.00 | 9 007 703.00 | | 9 097 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 602 973.00 | 9 539 805.00 | | 9 602 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 541 884.00 | 12 420 785.00 | | 12 541 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 602 973.00 | 9 539 805.00 | | 9 602 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 749 165.00 | | 3 749 165.00 | 3 749 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 749 165.00 | | 3 749 165.00 | 3 749 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 776 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 870 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 6 900.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 477.00 | 6 900.00 | | 2 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 399.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 299.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -399.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 555.00 | 269 668.00 | | 286 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 799 299.00 | 3 910 061.00 | | 3 799 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 868.00 | 3 269 296.00 | | 3 068 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 431.00 | 640 766.00 | | 730 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 635.00 | | 25 176.00 | 3 138 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 222.00 | 3 146 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 222.00 | 494 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 585.00 | | | 2 598 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 868.00 | | 25 176.00 | 486 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 331.00 | 45 683.00 | 17 222.00 | 391 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 433.00 | 45 683.00 | 17 222.00 | 345 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 500.00 | 7 500.00 | | 9 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 500.00 | 7 500.00 | | 9 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 190.00 | 108 190.00 | | 108 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 374.00 | 153 374.00 | | 153 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 097 831.00 | 9 097 831.00 | | 9 097 831.00 |
UP Prêts | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 1 500.00 | 33 600.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VB T. V. A. | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VP Divers | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 650.00 | 43 650.00 | | 43 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 740.00 | 158 140.00 | 33 600.00 | 191 740.00 |
VW T.V.A. | 75 053.00 | 75 053.00 | | 75 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 602 973.00 | 9 602 973.00 | | 9 602 973.00 |