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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 868.00 | 345 433.00 | 141 435.00 | 486 868.00 |
BF Prêts | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 635.00 | 391 331.00 | 2 747 304.00 | 3 138 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 168.00 | | 23 168.00 | 23 168.00 |
BZ Autres créances | 174 585.00 | | 174 585.00 | 174 585.00 |
CF Disponibilités | 9 435 092.00 | | 9 435 092.00 | 9 435 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 673 481.00 | | 9 673 481.00 | 9 673 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 812 116.00 | 391 331.00 | 12 420 785.00 | 12 812 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 582.00 | | | 19 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 016.00 | 453 309.00 | | 375 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 333.00 | 107 874.00 | | 135 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 766.00 | 549 165.00 | | 640 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 480.00 | 2 830 714.00 | | 2 871 480.00 |
DP Provisions pour risques | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 565.00 | 1 723.00 | | 1 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 700.00 | 101 862.00 | | 127 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 079.00 | 310 482.00 | | 387 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 742.00 | 28 394.00 | | 15 742.00 |
EA Autres dettes | 9 007 703.00 | 7 633 740.00 | | 9 007 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 539 805.00 | 8 076 219.00 | | 9 539 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 420 785.00 | 10 906 933.00 | | 12 420 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 539 805.00 | 8 076 219.00 | | 9 539 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 869 803.00 | | 3 869 803.00 | 3 869 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 803.00 | | 3 869 803.00 | 3 869 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 990 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 8 408.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 299.00 | 8 408.00 | | 7 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -399.00 | -8 408.00 | | -399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 668.00 | 151 833.00 | | 269 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 910 061.00 | 3 469 894.00 | | 3 910 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 296.00 | 2 920 729.00 | | 3 269 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 766.00 | 549 165.00 | | 640 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 100 255.00 | | 45 280.00 | 3 100 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 900.00 | 53 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 3 138 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 486 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 585.00 | | | 2 598 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 588.00 | | 45 280.00 | 441 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 082.00 | | | 60 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 264.00 | 40 067.00 | | 351 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 366.00 | 40 067.00 | | 305 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 700.00 | 127 700.00 | | 127 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 440.00 | 90 440.00 | | 90 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 025.00 | 139 025.00 | | 139 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 530.00 | 64 530.00 | | 64 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 007 703.00 | 9 007 703.00 | | 9 007 703.00 |
UP Prêts | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 1 500.00 | 33 600.00 | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VB T. V. A. | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
VC Groupe et associés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 571.00 | 257 971.00 | 33 600.00 | 291 571.00 |
VW T.V.A. | 66 044.00 | 66 044.00 | | 66 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 539 805.00 | 9 539 805.00 | | 9 539 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |