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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 898.00 | 45 898.00 | | 45 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 552 687.00 | | 2 552 687.00 | 2 552 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 488.00 | 267 941.00 | 117 547.00 | 385 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 18 082.00 | | 18 082.00 | 18 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 155.00 | 313 839.00 | 2 730 316.00 | 3 044 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BZ Autres créances | 400 258.00 | | 400 258.00 | 400 258.00 |
CF Disponibilités | 6 743 717.00 | | 6 743 717.00 | 6 743 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 183 374.00 | | 7 183 374.00 | 7 183 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 529.00 | 313 839.00 | 9 913 690.00 | 10 227 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 720 365.00 | 1 720 365.00 | | 1 720 365.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 667.00 | 517 004.00 | | 466 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 524.00 | 53 858.00 | | 77 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 992.00 | 473 330.00 | | 606 992.00 |
DL TOTAL (I) | 2 871 549.00 | 2 764 556.00 | | 2 871 549.00 |
DP Provisions pour risques | 20 450.00 | 10 697.00 | | 20 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 450.00 | 10 697.00 | | 20 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 938.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 758.00 | 116.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 258.00 | 111 621.00 | | 221 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 473.00 | 360 081.00 | | 376 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794.00 | 71 024.00 | | 794.00 |
EA Autres dettes | 6 422 394.00 | 5 499 685.00 | | 6 422 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 021 691.00 | 6 043 466.00 | | 7 021 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 913 690.00 | 8 818 719.00 | | 9 913 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 021 691.00 | 6 043 466.00 | | 7 021 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 938.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 611 253.00 | | 3 611 253.00 | 3 611 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 611 253.00 | | 3 611 253.00 | 3 611 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 636 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 144 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 113 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 270.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 834.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274.00 | 110.00 | | 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274.00 | 110.00 | | 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 117.00 | 8 327.00 | | 6 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 110.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 8 437.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 117.00 | -8 327.00 | | -6 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 250.00 | 153 227.00 | | 205 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 660 525.00 | 3 512 656.00 | | 3 660 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 053 533.00 | 3 039 327.00 | | 3 053 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 992.00 | 473 330.00 | | 606 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 017 450.00 | | 26 979.00 | 3 017 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274.00 | 60 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 3 044 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598 585.00 | | | 2 598 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 381.00 | | 19 107.00 | 366 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 484.00 | | 7 872.00 | 52 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 631.00 | 40 208.00 | | 273 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 734.00 | 40 208.00 | | 227 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 697.00 | 15 270.00 | 5 516.00 | 10 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 697.00 | 15 270.00 | 5 516.00 | 10 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 270.00 | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 258.00 | 221 258.00 | | 221 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 026.00 | 89 026.00 | | 89 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 491.00 | 138 491.00 | | 138 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 736.00 | 59 736.00 | | 59 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 422 394.00 | 6 422 394.00 | | 6 422 394.00 |
UP Prêts | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | 6 900.00 | | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 29 229.00 | | | 29 229.00 |
VC Groupe et associés | 59 185.00 | | | 59 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 844.00 | | | 311 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 999.00 | | | 33 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 739.00 | 464 639.00 | 35 100.00 | 499 739.00 |
VW T.V.A. | 67 814.00 | 67 814.00 | | 67 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 021 691.00 | 7 021 691.00 | | 7 021 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |