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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
AN Terrains | 791.00 | 76.00 | 714.00 | 791.00 |
AP Constructions | 21 349.00 | 20 552.00 | 797.00 | 21 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 888.00 | 201 246.00 | 21 642.00 | 222 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 984.00 | 174 437.00 | 21 546.00 | 195 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 961.00 | 396 313.00 | 584 648.00 | 980 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BT Marchandises | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 44 885.00 | | 44 885.00 | 44 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 967.00 | | 141 967.00 | 141 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 929.00 | 396 313.00 | 726 616.00 | 1 122 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 402 290.00 | 393 331.00 | | 402 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 8 958.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 433 593.00 | 410 675.00 | | 433 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 193.00 | 93 275.00 | | 49 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 107.00 | 34 942.00 | | 25 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 68 672.00 | | 63 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 526.00 | 127 881.00 | | 155 526.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 022.00 | 329 772.00 | | 293 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 616.00 | 740 447.00 | | 726 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 972.00 | | 6 990.00 | 973 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 024.00 | | 6 990.00 | 434 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 657.00 | 18 656.00 | | 377 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 657.00 | 18 656.00 | | 377 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 195.00 | 63 195.00 | | 63 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 108.00 | 25 108.00 | | 25 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 194.00 | 39 342.00 | 9 852.00 | 49 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 680.00 | 46 104.00 | 5 576.00 | 51 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 022.00 | 283 171.00 | 9 852.00 | 293 022.00 |