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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
AN Terrains | 791.00 | 710.00 | 81.00 | 791.00 |
AP Constructions | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 128.00 | 172 270.00 | 14 858.00 | 187 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 976.00 | 153 851.00 | 24 125.00 | 177 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 193.00 | 348 181.00 | 579 012.00 | 927 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 626.00 | | 8 626.00 | 8 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BT Marchandises | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 871.00 | | 15 871.00 | 15 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 305.00 | | 245 305.00 | 245 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 498.00 | 348 181.00 | 824 317.00 | 1 172 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 321 081.00 | 381 651.00 | | 321 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 794.00 | -60 569.00 | | -75 794.00 |
DL TOTAL (I) | 253 671.00 | 329 465.00 | | 253 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 799.00 | 47 973.00 | | 284 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 392.00 | 33 667.00 | | 15 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 942.00 | 71 715.00 | | 74 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 511.00 | 206 937.00 | | 195 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 646.00 | 360 293.00 | | 570 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 317.00 | 689 759.00 | | 824 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 032.00 | | 9 162.00 | 918 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 371.00 | | | 534 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 084.00 | | 9 162.00 | 378 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 429.00 | 12 752.00 | | 335 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 429.00 | 12 752.00 | | 335 429.00 |