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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
AN Terrains | 791.00 | 235.00 | 556.00 | 791.00 |
AP Constructions | 21 349.00 | 21 202.00 | 147.00 | 21 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 788.00 | 191 679.00 | 15 109.00 | 206 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 591.00 | 122 491.00 | 20 100.00 | 142 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 468.00 | 335 607.00 | 575 860.00 | 911 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BT Marchandises | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BZ Autres créances | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 62 942.00 | | 62 942.00 | 62 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 237.00 | | 152 237.00 | 152 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 705.00 | 335 607.00 | 728 097.00 | 1 063 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 425 209.00 | 402 290.00 | | 425 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 601.00 | 22 918.00 | | 4 601.00 |
DL TOTAL (I) | 438 195.00 | 433 593.00 | | 438 195.00 |
DP Provisions pour risques | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 924.00 | 49 193.00 | | 9 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 067.00 | 25 107.00 | | 8 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 879.00 | 63 195.00 | | 58 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 248.00 | 155 526.00 | | 193 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 119.00 | 293 022.00 | | 270 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 097.00 | 726 616.00 | | 728 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 961.00 | | | 980 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 521.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 014.00 | | | 441 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 313.00 | 18 396.00 | 79 101.00 | 396 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 313.00 | 18 396.00 | 79 101.00 | 396 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 782.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 782.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 782.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 925.00 | 72.00 | | 9 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
VP Divers | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 248.00 | 193 248.00 | | 193 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 540.00 | 50 964.00 | 5 576.00 | 56 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 120.00 | 260 267.00 | | 270 120.00 |