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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
AN Terrains | 791.00 | 393.00 | 397.00 | 791.00 |
AP Constructions | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 698.00 | 163 134.00 | 8 563.00 | 171 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 434.00 | 134 041.00 | 41 393.00 | 175 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 221.00 | 318 919.00 | 590 302.00 | 909 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 883.00 | | 6 883.00 | 6 883.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 306.00 | | 5 306.00 | 5 306.00 |
BT Marchandises | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BZ Autres créances | 41 685.00 | | 41 685.00 | 41 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 97 929.00 | | 97 929.00 | 97 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 074.00 | | 168 074.00 | 168 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 296.00 | 318 919.00 | 758 377.00 | 1 077 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 810.00 | | | 429 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 159.00 | | | -28 159.00 |
DL TOTAL (I) | 410 035.00 | | | 410 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 738.00 | | | 55 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 016.00 | | | 213 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 341.00 | | | 348 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 377.00 | | | 758 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 367.00 | | | 300 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 468.00 | | 33 544.00 | 911 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 790.00 | 909 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 790.00 | 369 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 371.00 | | | 534 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 521.00 | | 33 544.00 | 371 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 608.00 | 19 101.00 | 35 790.00 | 335 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 608.00 | 19 101.00 | 35 790.00 | 335 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 782.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 739.00 | 55 739.00 | | 55 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 017.00 | 213 017.00 | | 213 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 455.00 | 17 481.00 | 47 974.00 | 65 455.00 |
VI Groupe et associés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 685.00 | 41 685.00 | | 41 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 310.00 | 44 734.00 | 5 576.00 | 50 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 342.00 | 300 368.00 | 47 974.00 | 348 342.00 |