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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 371.00 | | 534 371.00 | 534 371.00 |
AN Terrains | 791.00 | 551.00 | 239.00 | 791.00 |
AP Constructions | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 508.00 | 168 231.00 | 12 276.00 | 180 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 434.00 | 145 295.00 | 30 138.00 | 175 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 031.00 | 335 428.00 | 582 603.00 | 918 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 309.00 | | 11 309.00 | 11 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BT Marchandises | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
BZ Autres créances | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 395.00 | | 12 395.00 | 12 395.00 |
CF Disponibilités | 63 718.00 | | 63 718.00 | 63 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 156.00 | | 107 156.00 | 107 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 188.00 | 335 428.00 | 689 759.00 | 1 025 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 381 651.00 | 429 810.00 | | 381 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 569.00 | -28 159.00 | | -60 569.00 |
DL TOTAL (I) | 329 465.00 | 410 035.00 | | 329 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 973.00 | 65 454.00 | | 47 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 667.00 | 14 131.00 | | 33 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 715.00 | 55 738.00 | | 71 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 937.00 | 213 016.00 | | 206 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 293.00 | 348 341.00 | | 360 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 759.00 | 758 377.00 | | 689 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 222.00 | | 8 810.00 | 909 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 534 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 534 371.00 | | | 534 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 274.00 | | 8 810.00 | 369 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 919.00 | 16 509.00 | | 318 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 919.00 | 16 509.00 | | 318 919.00 |