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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 834.00 | | 361 834.00 | 361 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 312 476.00 | 264 633.00 | 47 842.00 | 312 476.00 |
AN Terrains | 715 462.00 | 250 653.00 | 464 809.00 | 715 462.00 |
AP Constructions | 19 495 368.00 | 6 857 687.00 | 12 637 681.00 | 19 495 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 195 075.00 | 4 579 714.00 | 2 615 361.00 | 7 195 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 670.00 | 706 430.00 | 151 240.00 | 857 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 018.00 | | 60 018.00 | 60 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 426 152.00 | 12 659 117.00 | 16 767 035.00 | 29 426 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 568.00 | | 620 568.00 | 620 568.00 |
BT Marchandises | 684 697.00 | | 684 697.00 | 684 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 983 903.00 | 363 242.00 | 7 620 661.00 | 7 983 903.00 |
BZ Autres créances | 2 317 788.00 | | 2 317 788.00 | 2 317 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 2 529 595.00 | | 2 529 595.00 | 2 529 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 722.00 | | 106 722.00 | 106 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 243 669.00 | 363 242.00 | 13 880 427.00 | 14 243 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 669 821.00 | 13 022 359.00 | 30 647 462.00 | 43 669 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 576.00 | 786 576.00 | | 786 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 543.00 | 554 543.00 | | 554 543.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 658.00 | 78 658.00 | | 78 658.00 |
DG Autres réserves | 5 361 000.00 | 4 276 000.00 | | 5 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 113.00 | 224.00 | | 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 196 419.00 | 1 284 889.00 | | 1 196 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 838 405.00 | 965 166.00 | | 838 405.00 |
DK Provisions réglementées | 990 142.00 | 855 536.00 | | 990 142.00 |
DL TOTAL (I) | 9 805 854.00 | 8 801 591.00 | | 9 805 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 074.00 | 413 001.00 | | 254 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 254 074.00 | 413 001.00 | | 254 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 682 733.00 | 8 318 034.00 | | 8 682 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 016.00 | 326 439.00 | | 192 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 518.00 | 9 181 320.00 | | 8 587 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 847 689.00 | 2 854 663.00 | | 2 847 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 979.00 | 59 829.00 | | 57 979.00 |
EA Autres dettes | 219 599.00 | 176 244.00 | | 219 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 587 533.00 | 20 916 530.00 | | 20 587 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 647 462.00 | 30 131 122.00 | | 30 647 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 801 176.00 | | 12 801 176.00 | 12 801 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 273 728.00 | | 63 273 728.00 | 63 273 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 298 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 585 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 006 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 808 316.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 368 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 225 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 030 328.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 983 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 602 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 480 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 046 823.00 | 751 743.00 | | 1 046 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 355.00 | | | 571 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 492.00 | | | 317 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893 340.00 | 430 185.00 | | 893 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 483.00 | 321 558.00 | | 153 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 051.00 | 97 275.00 | | 89 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 840.00 | 330 677.00 | | 348 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736 795.00 | 62 500 243.00 | | 64 736 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 540 375.00 | 61 215 353.00 | | 63 540 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 196 419.00 | 1 284 889.00 | | 1 196 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 076 746.00 | | 8 818 063.00 | 28 076 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 855 952.00 | 612 704.00 | 29 426 152.00 | 6 855 952.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 855 952.00 | 612 704.00 | 28 691 808.00 | 6 855 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 718.00 | | 29 758.00 | 282 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 372 161.00 | | 8 788 305.00 | 27 372 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 287 747.00 | 1 412 719.00 | 41 349.00 | 11 287 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 137.00 | 65 497.00 | | 199 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088 611.00 | 1 347 222.00 | 41 349.00 | 11 088 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 855 536.00 | 317 492.00 | 182 886.00 | 855 536.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 413 001.00 | | 158 927.00 | 413 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 268 537.00 | 317 492.00 | 341 813.00 | 1 268 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 158 927.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 492.00 | 182 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 080.00 | 40 520.00 | 121 560.00 | 162 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 587 518.00 | 8 587 518.00 | | 8 587 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 979.00 | 57 979.00 | | 57 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 004.00 | 250 004.00 | | 250 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 018.00 | | | 60 018.00 |
UX Autres créances clients | 7 983 903.00 | | | 7 983 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 680 387.00 | 1 899 443.00 | 5 189 148.00 | 8 680 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 921 217.00 | | | 1 921 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 557 823.00 | | | 1 557 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 317 789.00 | | | 2 317 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 722.00 | | | 106 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 468 432.00 | 10 017 073.00 | 451 359.00 | 10 468 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 587 533.00 | 13 685 029.00 | 5 310 708.00 | 20 587 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 273.00 | | | 273.00 |