| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 834.00 | | 311 834.00 | 311 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 309 575.00 | 278 585.00 | 30 989.00 | 309 575.00 |
AN Terrains | 738 096.00 | 331 527.00 | 406 568.00 | 738 096.00 |
AP Constructions | 21 621 881.00 | 9 393 065.00 | 12 228 815.00 | 21 621 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076 873.00 | 6 020 275.00 | 2 056 598.00 | 8 076 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 039.00 | 629 300.00 | 109 739.00 | 739 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 451.00 | | 64 451.00 | 64 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 912 468.00 | 16 652 753.00 | 15 259 714.00 | 31 912 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 593 473.00 | | 593 473.00 | 593 473.00 |
BT Marchandises | 897 731.00 | | 897 731.00 | 897 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 560 435.00 | 387 559.00 | 8 172 875.00 | 8 560 435.00 |
BZ Autres créances | 1 321 043.00 | | 1 321 043.00 | 1 321 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 2 086 437.00 | | 2 086 437.00 | 2 086 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 539 649.00 | 387 559.00 | 13 152 089.00 | 13 539 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 452 117.00 | 17 040 313.00 | 28 411 803.00 | 45 452 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 576.00 | | | 786 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 542.00 | | | 554 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DG Autres réserves | 7 867 000.00 | | | 7 867 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 975 946.00 | | | 975 946.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 045 038.00 | | | 1 045 038.00 |
DK Provisions réglementées | 1 222 103.00 | | | 1 222 103.00 |
DL TOTAL (I) | 12 530 485.00 | | | 12 530 485.00 |
DQ Provisions pour charges | 634 547.00 | | | 634 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 634 547.00 | | | 634 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 157.00 | | | 4 240 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 174.00 | | | 80 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 644.00 | | | 7 674 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 953 703.00 | | | 2 953 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 221 300.00 | | | 221 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 246 771.00 | | | 15 246 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 411 803.00 | | | 28 411 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 197 830.00 | | | 12 197 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 402 250.00 | 3 655 645.00 | 12 057 896.00 | 8 402 250.00 |
FD Production vendue biens | 42 712 470.00 | 12 324 841.00 | 55 037 311.00 | 42 712 470.00 |
FG Production vendue services | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 142 327.00 | 15 980 487.00 | 67 122 815.00 | 51 142 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 219 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 965 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -368 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 274 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 179 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 922 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 112 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 872 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 332 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 960.00 | | | 94 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 767.00 | | | 130 767.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314 706.00 | | | 314 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 874.00 | | | 35 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 077.00 | | | 75 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 863.00 | | | 135 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 843.00 | | | 178 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 409 917.00 | | | 409 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 627 251.00 | | | 67 627 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 651 304.00 | | | 66 651 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 975 946.00 | | | 975 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 635 864.00 | | | 635 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 686 170.00 | | 516 773.00 | 31 686 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 475.00 | 31 912 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 475.00 | 31 201 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 714.00 | | 13 696.00 | 607 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 007 517.00 | | 484 549.00 | 31 007 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 939.00 | | 18 528.00 | 70 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 424 868.00 | 1 463 689.00 | 235 803.00 | 15 424 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 054.00 | 20 531.00 | | 258 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 166 814.00 | 1 443 158.00 | 235 803.00 | 15 166 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 520.00 | 40 520.00 | | 40 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 674 645.00 | 7 674 645.00 | | 7 674 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 456.00 | 261 456.00 | | 261 456.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 452.00 | | 64 452.00 | 64 452.00 |
UX Autres créances clients | 8 560 435.00 | 8 560 435.00 | | 8 560 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 238 455.00 | 1 256 426.00 | 2 982 030.00 | 4 238 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 300.00 | | | 115 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 953 203.00 | 2 953 203.00 | | 2 953 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 043.00 | 1 321 043.00 | | 1 321 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 742.00 | 77 742.00 | | 77 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 038 673.00 | 9 959 221.00 | 79 452.00 | 10 038 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 179 860.00 | 12 197 830.00 | 2 982 030.00 | 15 179 860.00 |