| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 834.00 | | 311 834.00 | 311 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 144.00 | 327 359.00 | 50 785.00 | 378 144.00 |
AN Terrains | 820 670.00 | 384 737.00 | 435 933.00 | 820 670.00 |
AP Constructions | 21 678 343.00 | 11 213 109.00 | 10 465 234.00 | 21 678 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 870 157.00 | 6 923 664.00 | 1 946 493.00 | 8 870 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 845.00 | 677 468.00 | 264 376.00 | 941 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
AX Avances et acomptes | 1 619 918.00 | | 1 619 918.00 | 1 619 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 782 265.00 | 19 526 339.00 | 15 255 926.00 | 34 782 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 712.00 | | 577 712.00 | 577 712.00 |
BT Marchandises | 738 658.00 | | 738 658.00 | 738 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 246 632.00 | 388 766.00 | 7 857 866.00 | 8 246 632.00 |
BZ Autres créances | 1 030 591.00 | | 1 030 591.00 | 1 030 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 6 510 503.00 | | 6 510 503.00 | 6 510 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 587.00 | | 103 587.00 | 103 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 209 287.00 | 388 766.00 | 16 820 521.00 | 17 209 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 991 553.00 | 19 915 105.00 | 32 076 447.00 | 51 991 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 576.00 | | | 786 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 542.00 | | | 554 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DG Autres réserves | 10 178 000.00 | | | 10 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 182.00 | | | 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 825 261.00 | | | 1 825 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833 524.00 | | | 833 524.00 |
DK Provisions réglementées | 993 087.00 | | | 993 087.00 |
DL TOTAL (I) | 15 249 831.00 | | | 15 249 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 722 044.00 | | | 722 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 044.00 | | | 722 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 668 609.00 | | | 3 668 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 303.00 | | | 664 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 477.00 | | | 69 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 459.00 | | | 8 458 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125 437.00 | | | 3 125 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
EA Autres dettes | 107 001.00 | | | 107 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 104 571.00 | | | 16 104 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 076 447.00 | | | 32 076 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 463 754.00 | | | 13 463 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 151 770.00 | 5 197 751.00 | 17 349 522.00 | 12 151 770.00 |
FD Production vendue biens | 39 880 417.00 | 11 916 992.00 | 51 797 409.00 | 39 880 417.00 |
FG Production vendue services | 74 664.00 | | 74 664.00 | 74 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 106 852.00 | 17 114 744.00 | 69 221 597.00 | 52 106 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 343 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 401 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 952 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 859 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 493 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 984 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 505 850.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 777.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 017 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 350 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 155.00 | | | 375 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 417.00 | | | 204 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593 065.00 | | | 593 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 076.00 | | | 203 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 654.00 | | | 243 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 349 411.00 | | | 349 411.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 626.00 | | | 267 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606 973.00 | | | 606 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 024 526.00 | | | 70 024 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 199 264.00 | | | 68 199 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 825 261.00 | | | 1 825 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 518 791.00 | | | 518 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 321 474.00 | | 2 758 287.00 | 32 321 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 481.00 | 34 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 495.00 | 34 782 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 014.00 | 34 057 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 658 995.00 | | 30 985.00 | 658 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 571 964.00 | | 2 726 903.00 | 31 571 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 515.00 | | 399.00 | 90 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 108 427.00 | 1 505 850.00 | 87 938.00 | 18 108 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299 040.00 | 28 319.00 | | 299 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 809 387.00 | 1 477 531.00 | 87 938.00 | 17 809 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 175 896.00 | 21 609.00 | 204 417.00 | 1 175 896.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 629 267.00 | 92 777.00 | | 629 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805 163.00 | 114 386.00 | 204 417.00 | 1 805 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 777.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 609.00 | 204 417.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 458 460.00 | 8 458 460.00 | | 8 458 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 124 816.00 | 3 124 816.00 | | 3 124 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 927.00 | 771 927.00 | | 771 927.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 246 632.00 | 8 246 632.00 | | 8 246 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 666 631.00 | 1 095 291.00 | 2 571 340.00 | 3 666 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 045 121.00 | | | 2 045 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 447.00 | | | 1 362 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 030 591.00 | 1 030 591.00 | | 1 030 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 588.00 | 103 588.00 | | 103 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 405 229.00 | 9 380 811.00 | 24 418.00 | 9 405 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 035 095.00 | 13 463 754.00 | 2 571 340.00 | 16 035 095.00 |