| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 311 834.00 | | 311 834.00 | 311 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 347 160.00 | 299 040.00 | 48 120.00 | 347 160.00 |
AN Terrains | 820 670.00 | 357 201.00 | 463 469.00 | 820 670.00 |
AP Constructions | 21 640 586.00 | 10 301 872.00 | 11 338 714.00 | 21 640 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 155 106.00 | 6 491 500.00 | 1 663 605.00 | 8 155 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 148.00 | 658 812.00 | 114 336.00 | 773 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 916.00 | | 126 916.00 | 126 916.00 |
AX Avances et acomptes | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 015.00 | | 10 015.00 | 10 015.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 499.00 | | 65 499.00 | 65 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 321 474.00 | 18 108 427.00 | 14 213 047.00 | 32 321 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 632.00 | | 442 632.00 | 442 632.00 |
BT Marchandises | 821 017.00 | | 821 017.00 | 821 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 071 330.00 | 397 674.00 | 7 673 655.00 | 8 071 330.00 |
BZ Autres créances | 897 753.00 | | 897 753.00 | 897 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 4 197 747.00 | | 4 197 747.00 | 4 197 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571 444.00 | 397 674.00 | 14 173 769.00 | 14 571 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 892 918.00 | 18 506 102.00 | 28 386 816.00 | 46 892 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 576.00 | | | 786 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 542.00 | | | 554 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DG Autres réserves | 8 643 000.00 | | | 8 643 000.00 |
DH Report à nouveau | 567.00 | | | 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 615.00 | | | 1 834 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 939 179.00 | | | 939 179.00 |
DK Provisions réglementées | 1 175 895.00 | | | 1 175 895.00 |
DL TOTAL (I) | 14 013 034.00 | | | 14 013 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 629 267.00 | | | 629 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 267.00 | | | 629 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 986 320.00 | | | 2 986 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 434.00 | | | 657 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 382.00 | | | 93 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 478.00 | | | 6 354 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 403.00 | | | 3 348 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 294 617.00 | | | 294 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 744 515.00 | | | 13 744 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 386 816.00 | | | 28 386 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 744 928.00 | | | 11 744 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 780 396.00 | 3 867 233.00 | 12 647 629.00 | 8 780 396.00 |
FD Production vendue biens | 42 086 136.00 | 11 538 009.00 | 53 624 146.00 | 42 086 136.00 |
FG Production vendue services | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 887 073.00 | 15 405 242.00 | 66 292 316.00 | 50 887 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 395 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 338 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 260 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 370 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 781 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 027 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 457 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 720.00 | |
GE Autres charges | | | 2 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 636 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 755 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 247.00 | | | 99 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 018.00 | | | 240 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 039.00 | | | 53 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 844.00 | | | 155 844.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 798.00 | | | 326 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 124.00 | | | 750 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 713 219.00 | | | 66 713 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 878 603.00 | | | 64 878 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 615.00 | | | 1 834 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 568 694.00 | | | 568 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 912 468.00 | | 420 984.00 | 31 912 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 977.00 | 32 321 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 977.00 | 31 571 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621 410.00 | | 37 585.00 | 621 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 201 591.00 | | 382 351.00 | 31 201 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 467.00 | | 1 048.00 | 89 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 652 754.00 | 1 457 661.00 | 1 988.00 | 16 652 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 585.00 | 20 455.00 | | 278 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 374 169.00 | 1 437 206.00 | 1 988.00 | 16 374 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 222 103.00 | 53 040.00 | 99 247.00 | 1 222 103.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 634 547.00 | 49 720.00 | 55 000.00 | 634 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 856 650.00 | 102 760.00 | 154 247.00 | 1 856 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 102 760.00 | 154 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 354 478.00 | 6 354 478.00 | | 6 354 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347 855.00 | 3 347 855.00 | | 3 347 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 618.00 | 294 618.00 | | 294 618.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 500.00 | | 85 800.00 | 65 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 071 331.00 | 8 071 331.00 | | 8 071 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984 698.00 | 1 078 494.00 | 1 906 205.00 | 2 984 698.00 |
VI Groupe et associés | 657 983.00 | 657 983.00 | | 657 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 293 843.00 | | | 1 293 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 754.00 | 897 754.00 | | 897 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 462.00 | 84 462.00 | | 84 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 134 046.00 | 9 053 547.00 | 100 800.00 | 9 134 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 651 133.00 | 11 744 929.00 | 1 906 205.00 | 13 651 133.00 |