| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 361 834.00 | | 361 834.00 | 361 834.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 825.00 | 299 846.00 | 16 979.00 | 316 825.00 |
AN Terrains | 728 731.00 | 276 932.00 | 451 798.00 | 728 731.00 |
AP Constructions | 19 835 567.00 | 7 641 966.00 | 12 193 600.00 | 19 835 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723 493.00 | 5 104 484.00 | 2 619 009.00 | 7 723 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 060.00 | 757 200.00 | 146 859.00 | 904 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 330 845.00 | | 1 330 845.00 | 1 330 845.00 |
AX Avances et acomptes | 145 175.00 | | 145 175.00 | 145 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 414.00 | | 63 414.00 | 63 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 414 961.00 | 14 080 430.00 | 17 334 530.00 | 31 414 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 520 124.00 | | 520 124.00 | 520 124.00 |
BT Marchandises | 662 825.00 | | 662 825.00 | 662 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 627 597.00 | 361 316.00 | 8 266 280.00 | 8 627 597.00 |
BZ Autres créances | 2 460 510.00 | | 2 460 510.00 | 2 460 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 2 317 251.00 | | 2 317 251.00 | 2 317 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 648.00 | | 62 648.00 | 62 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 651 354.00 | 361 316.00 | 14 290 038.00 | 14 651 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 066 316.00 | 14 441 747.00 | 31 624 568.00 | 46 066 316.00 |
CR Parts à plus d’un an | 377 630.00 | | | 377 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 576.00 | | | 786 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 554 542.00 | | | 554 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 657.00 | | | 78 657.00 |
DG Autres réserves | 6 357 000.00 | | | 6 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 531.00 | | | 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 673.00 | | | 1 106 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739 259.00 | | | 739 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 224.00 | | | 1 154 224.00 |
DL TOTAL (I) | 10 777 464.00 | | | 10 777 464.00 |
DQ Provisions pour charges | 432 546.00 | | | 432 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 432 546.00 | | | 432 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 080 638.00 | | | 8 080 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 158.00 | | | 161 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 681.00 | | | 9 251 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 668 866.00 | | | 2 668 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
EA Autres dettes | 242 333.00 | | | 242 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 414 557.00 | | | 20 414 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 624 568.00 | | | 31 624 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 798 728.00 | | | 14 798 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 059 810.00 | 4 206 735.00 | 13 266 546.00 | 9 059 810.00 |
FD Production vendue biens | 41 179 452.00 | 11 319 989.00 | 52 499 442.00 | 41 179 452.00 |
FG Production vendue services | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 273 815.00 | 15 526 725.00 | 65 800 540.00 | 50 273 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 882 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 614 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 619 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 105 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 279 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 971 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 472.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 306 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 493 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 902.00 | | | 14 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 281 110.00 | | | 281 110.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 648.00 | | | 69 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 759.00 | | | 350 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 380.00 | | | 415 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 621.00 | | | -64 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 390.00 | | | 44 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 863.00 | | | 277 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 337 730.00 | | | 66 337 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 231 056.00 | | | 65 231 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 673.00 | | | 1 106 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 463 246.00 | | | 463 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 426 152.00 | | | 29 426 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 414 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 667 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 476.00 | | | 312 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 691 808.00 | | | 28 691 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 034.00 | | | 60 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 659 117.00 | 1 422 866.00 | 1 552.00 | 12 659 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 633.00 | 35 213.00 | | 264 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 394 484.00 | 1 387 653.00 | 1 552.00 | 12 394 484.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 074.00 | 178 472.00 | | 254 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 074.00 | 178 472.00 | | 254 074.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 560.00 | 40 520.00 | 81 040.00 | 121 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251 681.00 | 9 251 681.00 | | 9 251 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 433.00 | 282 433.00 | | 282 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 414.00 | | | 63 414.00 |
UX Autres créances clients | 8 627 598.00 | | | 8 627 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 078 665.00 | 2 543 876.00 | 4 511 453.00 | 8 078 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 359 525.00 | | | 1 359 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954 442.00 | | | 1 954 442.00 |
VP Divers | 2 460 510.00 | | | 2 460 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668 366.00 | 2 668 366.00 | | 2 668 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 214 171.00 | 10 773 126.00 | 441 045.00 | 11 214 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 414 558.00 | 14 798 729.00 | 4 592 493.00 | 20 414 558.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 278.00 | | | 278.00 |