| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 341.00 | 116.00 | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883.00 | 31 771.00 | 112.00 | 31 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 786.00 | 206 075.00 | 99 710.00 | 305 786.00 |
AX Avances et acomptes | 1 075 360.00 | | 1 075 360.00 | 1 075 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 464 761.00 | 246 187.00 | 1 218 574.00 | 1 464 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 514 380.00 | 15 825.00 | 498 554.00 | 514 380.00 |
BZ Autres créances | 322 113.00 | | 322 113.00 | 322 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 242.00 | 15 825.00 | 899 417.00 | 915 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 004.00 | 262 013.00 | 2 117 991.00 | 2 380 004.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
DH Report à nouveau | 100 144.00 | 59 708.00 | | 100 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 180.00 | 40 436.00 | | 112 180.00 |
DL TOTAL (I) | 389 403.00 | 277 223.00 | | 389 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 513.00 | 32 793.00 | | 82 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 18 189.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475.00 | 197 646.00 | | 1 498 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 057.00 | 153 088.00 | | 144 057.00 |
EA Autres dettes | | 5 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 728 587.00 | 407 422.00 | | 1 728 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 991.00 | 684 645.00 | | 2 117 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 716.00 | 386 738.00 | | 1 687 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 436.00 | 627.00 | | 13 436.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 210 095.00 | 16 896.00 | 2 226 992.00 | 2 210 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 210 095.00 | 16 896.00 | 2 226 992.00 | 2 210 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 917.00 | 31 964.00 | | 85 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 1 840.00 | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 852.00 | 4 000.00 | | 62 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 092.00 | 5 840.00 | | 63 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 313.00 | 22 956.00 | | 19 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 313.00 | 22 956.00 | | 19 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 779.00 | -17 116.00 | | 43 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 685.00 | 2 374 956.00 | | 2 424 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 312 505.00 | 2 334 519.00 | | 2 312 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 180.00 | 40 436.00 | | 112 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 890.00 | 160 614.00 | | 173 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 607.00 | | 1 146 303.00 | 346 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 149.00 | 1 464 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 149.00 | 1 413 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 049.00 | | 1 550.00 | 39 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 424.00 | | 1 144 753.00 | 296 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 489.00 | 24 848.00 | 28 149.00 | 249 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 907.00 | 1 434.00 | | 6 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 581.00 | 23 414.00 | 28 149.00 | 242 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 864.00 | 1 511.00 | 549.00 | 14 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 864.00 | 1 511.00 | 549.00 | 14 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 864.00 | 1 511.00 | 549.00 | 14 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498 475.00 | 1 498 475.00 | | 1 498 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 423.00 | 38 423.00 | | 38 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 495 983.00 | | | 495 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
VB T. V. A. | 224 628.00 | | | 224 628.00 |
VC Groupe et associés | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 436.00 | 13 436.00 | | 13 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 077.00 | 28 206.00 | 40 871.00 | 69 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 800.00 | | | 59 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 847 359.00 | 841 225.00 | 6 134.00 | 847 359.00 |
VW T.V.A. | 75 001.00 | 75 001.00 | | 75 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 728 587.00 | 1 687 716.00 | 40 871.00 | 1 728 587.00 |