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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
AP Constructions | 1 410 150.00 | 146 328.00 | 1 263 822.00 | 1 410 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 783.00 | 41 793.00 | 33 990.00 | 75 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 308.00 | 331 308.00 | 175 001.00 | 506 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 974.00 | 527 886.00 | 1 516 088.00 | 2 043 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 077.00 | 14 887.00 | 613 190.00 | 628 077.00 |
BZ Autres créances | 213 304.00 | | 213 304.00 | 213 304.00 |
CF Disponibilités | 53 166.00 | | 53 166.00 | 53 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 290.00 | | 14 290.00 | 14 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 405.00 | 14 887.00 | 921 518.00 | 936 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 379.00 | 542 773.00 | 2 437 606.00 | 2 980 379.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 612 982.00 | 391 656.00 | | 612 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 160.00 | 221 327.00 | | 67 160.00 |
DL TOTAL (I) | 856 143.00 | 788 982.00 | | 856 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 346.00 | 1 476 032.00 | | 967 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 273.00 | 601 378.00 | | 366 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 303.00 | 220 050.00 | | 244 303.00 |
EA Autres dettes | | 2 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 464.00 | 2 303 207.00 | | 1 581 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 606.00 | 3 092 189.00 | | 2 437 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 727.00 | 1 061 696.00 | | 741 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | 714.00 | | 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
FG Production vendue services | 2 679 328.00 | | 2 679 328.00 | 2 679 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 680 888.00 | | 2 680 888.00 | 2 680 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 887.00 | |
GE Autres charges | | | 2 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 167.00 | 7 577.00 | | 27 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 032.00 | 42 700.00 | | 360 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 876.00 | 42 700.00 | | 366 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 273.00 | 458.00 | | 3 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343 263.00 | 10 874.00 | | 343 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346 536.00 | 11 332.00 | | 346 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 340.00 | 31 368.00 | | 20 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 410.00 | 66 932.00 | | 19 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 312.00 | 3 281 735.00 | | 3 150 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 151.00 | 3 060 409.00 | | 3 083 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 160.00 | 221 327.00 | | 67 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 250 006.00 | 234 298.00 | | 250 006.00 |