| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
AP Constructions | 1 396 550.00 | 32 586.00 | 1 363 964.00 | 1 396 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 883.00 | 31 797.00 | 86.00 | 31 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 806.00 | 256 992.00 | 313 813.00 | 570 806.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 972.00 | 329 833.00 | 1 721 138.00 | 2 050 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 092.00 | 1 511.00 | 609 581.00 | 611 092.00 |
BZ Autres créances | 380 711.00 | | 380 711.00 | 380 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 767.00 | 1 511.00 | 1 034 256.00 | 1 035 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 739.00 | 331 344.00 | 2 755 394.00 | 3 086 739.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 213 403.00 | 1 079.00 | | 213 403.00 |
DH Report à nouveau | | 100 144.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 252.00 | 112 180.00 | | 178 252.00 |
DL TOTAL (I) | 567 656.00 | 389 403.00 | | 567 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 577.00 | 82 513.00 | | 1 466 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 782.00 | 1 498 475.00 | | 467 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 165.00 | 144 057.00 | | 207 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
EA Autres dettes | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 739.00 | 1 728 587.00 | | 2 187 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 755 394.00 | 2 117 991.00 | | 2 755 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 547.00 | 1 687 716.00 | | 977 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | 13 436.00 | | 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 616.00 | 1 816.00 | 2 871 432.00 | 2 869 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 616.00 | 1 816.00 | 2 871 432.00 | 2 869 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 340 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 557.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 316.00 | 85 917.00 | | 11 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 620.00 | 240.00 | | 4 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 620.00 | 62 852.00 | | 72 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 240.00 | 63 092.00 | | 77 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 19 313.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 767.00 | 19 313.00 | | 68 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 473.00 | 43 779.00 | | 8 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 778.00 | 25 881.00 | | 57 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 018 621.00 | 2 424 685.00 | | 3 018 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 369.00 | 2 312 505.00 | | 2 840 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 252.00 | 112 180.00 | | 178 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 241 889.00 | 173 890.00 | | 241 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 761.00 | | 2 050 631.00 | 1 464 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 464 420.00 | 2 050 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 464 420.00 | 1 999 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 413 028.00 | | 2 050 631.00 | 1 413 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 187.00 | 84 249.00 | 603.00 | 246 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 341.00 | 116.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 846.00 | 84 133.00 | 603.00 | 237 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 825.00 | | 14 314.00 | 15 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 825.00 | | 14 314.00 | 15 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 825.00 | | 14 314.00 | 15 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 782.00 | 467 782.00 | | 467 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | | 31 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 883.00 | 56 883.00 | | 56 883.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 602 357.00 | | | 602 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VB T. V. A. | 54 040.00 | | | 54 040.00 |
VC Groupe et associés | 284 000.00 | | | 284 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 465 697.00 | 255 505.00 | 574 320.00 | 1 465 697.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 381.00 | | | 213 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 612.00 | 12 612.00 | | 12 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 189.00 | 999 055.00 | 6 134.00 | 1 005 189.00 |
VW T.V.A. | 101 153.00 | 101 153.00 | | 101 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 739.00 | 977 547.00 | 574 320.00 | 2 187 739.00 |