| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
AP Constructions | 1 410 150.00 | 89 426.00 | 1 320 724.00 | 1 410 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 784.00 | 33 020.00 | 39 764.00 | 72 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 048.00 | 292 080.00 | 269 967.00 | 562 048.00 |
AX Avances et acomptes | 288 257.00 | | 288 257.00 | 288 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 384 972.00 | 422 984.00 | 1 961 988.00 | 2 384 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 461 390.00 | 1 511.00 | 459 879.00 | 461 390.00 |
BZ Autres créances | 559 960.00 | | 559 960.00 | 559 960.00 |
CF Disponibilités | 52 304.00 | | 52 304.00 | 52 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 712.00 | 1 511.00 | 1 130 201.00 | 1 131 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 684.00 | 424 495.00 | 3 092 189.00 | 3 516 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 391 656.00 | 213 403.00 | | 391 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 327.00 | 178 252.00 | | 221 327.00 |
DL TOTAL (I) | 788 982.00 | 567 656.00 | | 788 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 476 032.00 | 1 466 577.00 | | 1 476 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 378.00 | 467 782.00 | | 601 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 050.00 | 207 165.00 | | 220 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 205.00 | 1 272.00 | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 303 207.00 | 2 187 739.00 | | 2 303 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 189.00 | 2 755 394.00 | | 3 092 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 696.00 | 977 547.00 | | 1 061 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 714.00 | 880.00 | | 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 154 711.00 | 3 755.00 | 3 158 466.00 | 3 154 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 711.00 | 3 755.00 | 3 158 466.00 | 3 154 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 239 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 770.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 577.00 | 11 316.00 | | 7 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 620.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 700.00 | 72 620.00 | | 42 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 700.00 | 77 240.00 | | 42 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 1 500.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 874.00 | 67 267.00 | | 10 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 332.00 | 68 767.00 | | 11 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 368.00 | 8 473.00 | | 31 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 932.00 | 57 778.00 | | 66 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 735.00 | 3 018 621.00 | | 3 281 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 060 409.00 | 2 840 369.00 | | 3 060 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 327.00 | 178 252.00 | | 221 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 298.00 | 241 889.00 | | 234 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 972.00 | | 425 168.00 | 2 050 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 168.00 | 2 384 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 168.00 | 2 333 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 239.00 | | 425 168.00 | 1 999 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 833.00 | 128 770.00 | 35 619.00 | 329 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 376.00 | 128 770.00 | 35 619.00 | 321 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 378.00 | 601 378.00 | | 601 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 873.00 | 25 873.00 | | 25 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 452 781.00 | 452 781.00 | | 452 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
VB T. V. A. | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
VC Groupe et associés | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 475 319.00 | 233 808.00 | 670 472.00 | 1 475 319.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 515.00 | | | 267 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 893.00 | | | 257 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 373.00 | 71 373.00 | | 71 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 808.00 | 1 041 808.00 | | 1 041 808.00 |
VW T.V.A. | 70 838.00 | 70 838.00 | | 70 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 303 207.00 | 1 061 696.00 | 670 472.00 | 2 303 207.00 |