| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
AH Fonds commercial | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
AP Constructions | 1 410 150.00 | 203 230.00 | 1 206 920.00 | 1 410 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 783.00 | 50 599.00 | 25 184.00 | 75 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 393.00 | 396 847.00 | 236 546.00 | 633 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 171 059.00 | 659 134.00 | 1 511 925.00 | 2 171 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 674.00 | | 24 674.00 | 24 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 799.00 | | 560 799.00 | 560 799.00 |
BZ Autres créances | 357 768.00 | | 357 768.00 | 357 768.00 |
CF Disponibilités | 511 701.00 | | 511 701.00 | 511 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 811.00 | | 12 811.00 | 12 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 755.00 | | 1 467 755.00 | 1 467 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 814.00 | 659 134.00 | 2 979 680.00 | 3 638 814.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 680 143.00 | 612 982.00 | | 680 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 553.00 | 67 160.00 | | 76 553.00 |
DL TOTAL (I) | 932 695.00 | 856 143.00 | | 932 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 391 708.00 | 967 346.00 | | 1 391 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 937.00 | 366 273.00 | | 345 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 398.00 | 244 303.00 | | 282 398.00 |
EA Autres dettes | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 984.00 | 1 581 464.00 | | 2 046 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 979 680.00 | 2 437 606.00 | | 2 979 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 650.00 | 741 727.00 | | 1 189 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 579.00 | | 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 487 067.00 | 2 401.00 | 2 489 467.00 | 2 487 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 067.00 | 2 401.00 | 2 489 467.00 | 2 487 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 74 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 587 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 101 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 440 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | 27 167.00 | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 844.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 360 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 366 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 327.00 | 3 273.00 | | 35 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 343 263.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 462.00 | 346 536.00 | | 35 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 462.00 | 20 340.00 | | -35 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 037.00 | 19 410.00 | | 23 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 587 626.00 | 3 150 312.00 | | 2 587 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 073.00 | 3 083 151.00 | | 2 511 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 553.00 | 67 160.00 | | 76 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 424.00 | 250 006.00 | | 149 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 974.00 | | 127 085.00 | 2 043 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 171 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 119 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 599.00 | | | 40 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 241.00 | | 127 085.00 | 1 992 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 886.00 | 131 248.00 | | 527 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 428.00 | 131 248.00 | | 519 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 937.00 | 345 937.00 | | 345 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 944.00 | 14 944.00 | | 14 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 528.00 | 63 528.00 | | 63 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 552 580.00 | 552 580.00 | | 552 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VB T. V. A. | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VC Groupe et associés | 154 220.00 | 154 220.00 | | 154 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 391 072.00 | 533 738.00 | 392 803.00 | 1 391 072.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 696.00 | | | 79 696.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 324.00 | 74 324.00 | | 74 324.00 |
VP Divers | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 459.00 | 91 459.00 | | 91 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 513.00 | 931 379.00 | 6 134.00 | 937 513.00 |
VW T.V.A. | 192 762.00 | 192 762.00 | | 192 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 984.00 | 1 189 650.00 | 392 803.00 | 2 046 984.00 |