| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 248.00 | 210 248.00 | | 210 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
AN Terrains | 504 054.00 | 382 819.00 | 121 235.00 | 504 054.00 |
AP Constructions | 2 457 742.00 | 1 894 635.00 | 563 107.00 | 2 457 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 043 163.00 | 4 470 803.00 | 572 360.00 | 5 043 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 209.00 | 121 765.00 | 5 444.00 | 127 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 524 785.00 | | 1 524 785.00 | 1 524 785.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 930 582.00 | 7 094 984.00 | 2 835 598.00 | 9 930 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 539 083.00 | | 539 083.00 | 539 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 471 996.00 | 178 808.00 | 1 293 188.00 | 1 471 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 047 310.00 | 3 000.00 | 2 044 310.00 | 2 047 310.00 |
BZ Autres créances | 1 392 094.00 | | 1 392 094.00 | 1 392 094.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 470 890.00 | 181 808.00 | 5 289 082.00 | 5 470 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 401 473.00 | 7 276 793.00 | 8 124 680.00 | 15 401 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | 609 600.00 | | 609 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -88 685.00 | -83 746.00 | | -88 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 927.00 | -4 939.00 | | -9 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 765 541.00 | 40 388.00 | | 1 765 541.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 725.00 | 561 499.00 | | 2 276 725.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 931.00 | 712 343.00 | | 639 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316 609.00 | 4 941 153.00 | | 3 316 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 540.00 | 1 444 004.00 | | 1 121 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 714.00 | 639 517.00 | | 484 714.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 962.00 | 177 655.00 | | 213 962.00 |
EA Autres dettes | | 2 463.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 776 755.00 | 7 960 135.00 | | 5 776 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 124 680.00 | 8 521 634.00 | | 8 124 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 428 755.00 | 7 438 135.00 | | 5 428 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 431.00 | 16 343.00 | | 74 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 266.00 | | 91 266.00 | 91 266.00 |
FD Production vendue biens | 5 712 498.00 | 705 577.00 | 6 418 076.00 | 5 712 498.00 |
FG Production vendue services | 945 191.00 | | 945 191.00 | 945 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 748 956.00 | 705 577.00 | 7 454 533.00 | 6 748 956.00 |
FM Production stockée | | | -415 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 600 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 510 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 933 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 348 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 152 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -551 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 901.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 267 200.00 | 367 465.00 | | 267 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 560 392.00 | 1 953 463.00 | | 560 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 847.00 | 3 045.00 | | 34 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595 239.00 | 1 956 508.00 | | 595 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 002.00 | 196.00 | | 20 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 760.00 | 196.00 | | 32 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 562 479.00 | 1 956 313.00 | | 562 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | -37 111.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 196 038.00 | 9 737 972.00 | | 8 196 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 965.00 | 9 742 911.00 | | 8 205 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 927.00 | -4 939.00 | | -9 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 452 305.00 | | 1 863 040.00 | 8 452 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 284.00 | 56 478.00 | 9 930 582.00 | 328 284.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 328 284.00 | 52 508.00 | 9 656 954.00 | 328 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 488.00 | | | 256 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 175 906.00 | | 1 861 840.00 | 8 175 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 196.00 | | 1 200.00 | 5 196.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 328 284.00 | | | 328 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 786 556.00 | 346 584.00 | 38 155.00 | 6 786 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 691.00 | 2 557.00 | | 207 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 564 150.00 | 344 027.00 | 38 155.00 | 6 564 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 71 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 451 052.00 | | 272 243.00 | 451 052.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 184.00 | 3 000.00 | 279 375.00 | 458 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 184.00 | 74 200.00 | 279 375.00 | 458 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 200.00 | 279 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 540.00 | 1 121 540.00 | | 1 121 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 108.00 | 155 108.00 | | 155 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 703.00 | 134 703.00 | | 134 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 962.00 | 213 962.00 | | 213 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 047 310.00 | | | 2 047 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 431.00 | 74 431.00 | | 74 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 500.00 | 217 500.00 | 348 000.00 | 565 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 316 609.00 | 3 316 609.00 | | 3 316 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 292 720.00 | | | 292 720.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
VP Divers | 77 046.00 | | | 77 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 775.00 | | | 811 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 462 200.00 | 3 462 200.00 | | 3 462 200.00 |
VW T.V.A. | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 755.00 | 5 428 755.00 | 348 000.00 | 5 776 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 455.00 | 86 040.00 | | 100 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 313.00 | 249 359.00 | | 157 313.00 |
ST Autres comptes | 2 757 353.00 | 3 040 356.00 | | 2 757 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 619.00 | 134 868.00 | | 175 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 676 228.00 | 1 003 078.00 | | 676 228.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 167 484.00 | 347 860.00 | | 167 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 948.00 | 11 197.00 | | 44 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 403.00 | 97 237.00 | | 145 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 610 223.00 | 995 505.00 | | 1 610 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 051 312.00 | 1 205 127.00 | | 1 051 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 933 996.00 | 4 775 522.00 | | 3 933 996.00 |