| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 360.00 | 219 586.00 | 50 774.00 | 270 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
AN Terrains | 520 512.00 | 398 552.00 | 121 961.00 | 520 512.00 |
AP Constructions | 2 461 403.00 | 1 977 341.00 | 484 062.00 | 2 461 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 306 350.00 | 4 732 646.00 | 2 573 704.00 | 7 306 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 323.00 | 110 917.00 | 110 407.00 | 221 323.00 |
AV Immobilisations en cours | 489 479.00 | | 489 479.00 | 489 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 291 298.00 | 7 453 755.00 | 3 837 543.00 | 11 291 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 449.00 | | 924 449.00 | 924 449.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 054 388.00 | 125 176.00 | 929 212.00 | 1 054 388.00 |
BT Marchandises | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 972.00 | | 1 624 972.00 | 1 624 972.00 |
BZ Autres créances | 1 360 703.00 | | 1 360 703.00 | 1 360 703.00 |
CF Disponibilités | 91 427.00 | | 91 427.00 | 91 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 724.00 | 125 176.00 | 4 953 548.00 | 5 078 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 022.00 | 7 578 932.00 | 8 791 091.00 | 16 370 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -98 612.00 | | | -98 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 256.00 | | | -244 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 591 565.00 | | | 1 591 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 494.00 | | | 1 858 494.00 |
DP Provisions pour risques | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 500.00 | | | 391 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 195 596.00 | | | 4 195 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 667.00 | | | 1 550 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 461.00 | | | 425 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 062.00 | | | 270 062.00 |
EA Autres dettes | 593.00 | | | 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 861 397.00 | | | 6 861 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 791 091.00 | | | 8 791 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 687 397.00 | | | 6 687 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 381.00 | | 102 381.00 | 102 381.00 |
FD Production vendue biens | 6 569 127.00 | 828 585.00 | 7 397 712.00 | 6 569 127.00 |
FG Production vendue services | 1 470 728.00 | | 1 470 728.00 | 1 470 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 142 236.00 | 828 585.00 | 8 970 821.00 | 8 142 236.00 |
FM Production stockée | | | -417 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 818 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 194 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -385 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 421 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662 943.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 525 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 080.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 694.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 473.00 | | | 193 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 649.00 | | | 178 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 587.00 | | | 243 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 538.00 | | | 241 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -242 919.00 | | | -242 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 062 311.00 | | | 9 062 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 306 566.00 | | | 9 306 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 256.00 | | | -244 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 930 582.00 | | 3 242 962.00 | 9 930 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 571 025.00 | 311 221.00 | 11 291 298.00 | 1 571 025.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 240.00 | | 276 091.00 | 46 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 785.00 | 306 221.00 | 10 999 067.00 | 1 524 785.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 488.00 | | 65 843.00 | 256 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 656 954.00 | | 3 173 119.00 | 9 656 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | 4 000.00 | 2 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 524 785.00 | | | 1 524 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 094 984.00 | 662 943.00 | 304 172.00 | 7 094 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 248.00 | 9 338.00 | | 210 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 870 022.00 | 653 605.00 | 304 172.00 | 6 870 022.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 808.00 | | 53 632.00 | 178 808.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 808.00 | | 56 632.00 | 181 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 008.00 | | 56 632.00 | 253 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 667.00 | 1 550 667.00 | | 1 550 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 285.00 | 182 285.00 | | 182 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 519.00 | 160 519.00 | | 160 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270 062.00 | 270 062.00 | | 270 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 624 972.00 | | | 1 624 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VB T. V. A. | 164 900.00 | | | 164 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 500.00 | 217 500.00 | 174 000.00 | 391 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 195 596.00 | 4 195 596.00 | | 4 195 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372 890.00 | | | 372 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 769.00 | | | 692 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 006 167.00 | 3 004 741.00 | 1 426.00 | 3 006 167.00 |
VW T.V.A. | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 861 397.00 | 6 687 397.00 | 174 000.00 | 6 861 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 209.00 | | | 95 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
ST Autres comptes | 2 889 197.00 | | | 2 889 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 821.00 | | | 334 821.00 |
YT Sous‐traitance | 769 076.00 | | | 769 076.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 212 989.00 | | | 212 989.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 929.00 | | | 59 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 138.00 | | | 155 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 963.00 | | | 1 176 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152 835.00 | | | 1 152 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 421 735.00 | | | 4 421 735.00 |