| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 971.00 | 248 576.00 | 4 394.00 | 252 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
AN Terrains | 1 249 505.00 | 637 704.00 | 611 801.00 | 1 249 505.00 |
AP Constructions | 3 344 564.00 | 2 474 930.00 | 869 634.00 | 3 344 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 854 668.00 | 5 485 108.00 | 1 369 560.00 | 6 854 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 699 775.00 | 501 137.00 | 198 638.00 | 699 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 275 605.00 | | 275 605.00 | 275 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 720 049.00 | 9 362 170.00 | 3 357 879.00 | 12 720 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 407.00 | 53 877.00 | 1 387 530.00 | 1 441 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 854 356.00 | 2 134.00 | 852 221.00 | 854 356.00 |
BT Marchandises | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 983 808.00 | | 2 983 808.00 | 2 983 808.00 |
BZ Autres créances | 1 174 772.00 | | 1 174 772.00 | 1 174 772.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 657.00 | 56 012.00 | 6 415 646.00 | 6 471 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 191 706.00 | 9 418 182.00 | 9 773 525.00 | 19 191 706.00 |
CR Parts à plus d’un an | 437 801.00 | | | 437 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -616 605.00 | | | -616 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 196.00 | | | -390 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 901 486.00 | | | 901 486.00 |
DL TOTAL (I) | 504 480.00 | | | 504 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572 408.00 | | | 6 572 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 360.00 | | | 1 832 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 134.00 | | | 422 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 394.00 | | | 326 394.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 044.00 | | | 9 269 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 773 525.00 | | | 9 773 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 690 473.00 | | | 8 690 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 298.00 | | | 110 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 879.00 | | 85 879.00 | 85 879.00 |
FD Production vendue biens | 8 949 295.00 | 1 398 535.00 | 10 347 830.00 | 8 949 295.00 |
FG Production vendue services | 1 356 169.00 | | 1 356 169.00 | 1 356 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391 343.00 | 1 398 535.00 | 11 789 878.00 | 10 391 343.00 |
FM Production stockée | | | -725 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -9 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 097 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -307 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 782 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -55 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 920 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -846 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 356.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -888 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 252.00 | | | 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 073.00 | | | 181 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 855.00 | | | 171 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 208.00 | | | 35 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 136.00 | | | 388 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 388 135.00 | | | 388 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -110 303.00 | | | -110 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 452.00 | | | 11 462 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 852 648.00 | | | 11 852 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 196.00 | | | -390 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 064 864.00 | | 820 833.00 | 12 064 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 648.00 | 12 720 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 648.00 | 12 424 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 922.00 | | 19 869.00 | 260 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 787 801.00 | | 800 964.00 | 11 787 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 881 415.00 | 425 236.00 | 61 076.00 | 8 881 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 194.00 | 382.00 | | 248 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 618 506.00 | 424 854.00 | 61 076.00 | 8 618 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 208.00 | | 35 208.00 | 35 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 738.00 | -55 246.00 | | 99 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 738.00 | -55 246.00 | | 96 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 946.00 | -55 246.00 | 35 208.00 | 134 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -55 246.00 | 11 519.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771 429.00 | 192 857.00 | 578 571.00 | 771 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 360.00 | 1 832 360.00 | | 1 832 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 905.00 | 202 905.00 | | 202 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 646.00 | 127 646.00 | | 127 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 326 394.00 | 326 394.00 | | 326 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 983 808.00 | 2 983 806.00 | | 2 983 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VB T. V. A. | 195 943.00 | 195 943.00 | | 195 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 298.00 | 110 298.00 | | 110 298.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 979.00 | 5 800 979.00 | | 5 800 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 857.00 | | | 192 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 746 373.00 | 308 572.00 | 437 801.00 | 746 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 732.00 | 48 732.00 | | 48 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 679.00 | 179 679.00 | | 179 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 170 302.00 | 3 732 075.00 | 438 227.00 | 4 170 302.00 |
VW T.V.A. | 85 780.00 | 85 780.00 | | 85 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 269 044.00 | 8 690 473.00 | 578 572.00 | 9 269 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 306.00 | | | 216 306.00 |
ST Autres comptes | 3 237 476.00 | | | 3 237 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 155 571.00 | | | 155 571.00 |
YT Sous‐traitance | 742 308.00 | | | 742 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400 216.00 | | | 400 216.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 557.00 | | | 30 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 916.00 | | | 36 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 431.00 | | | 128 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 368 306.00 | | | 1 368 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 430 213.00 | | | 1 430 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 782 433.00 | | | 4 782 433.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |