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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 971.00 | 241 531.00 | 11 440.00 | 252 971.00 |
AN Terrains | 1 249 505.00 | 504 204.00 | 745 300.00 | 1 249 505.00 |
AP Constructions | 3 342 072.00 | 2 217 629.00 | 1 124 443.00 | 3 342 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 406 160.00 | 4 996 659.00 | 1 409 501.00 | 6 406 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 040.00 | 353 898.00 | 332 142.00 | 686 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 952 889.00 | 8 328 636.00 | 3 624 253.00 | 11 952 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 127.00 | | 708 127.00 | 708 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 257 707.00 | 57 608.00 | 1 200 099.00 | 1 257 707.00 |
BT Marchandises | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 472.00 | | 2 143 472.00 | 2 143 472.00 |
BZ Autres créances | 1 422 223.00 | | 1 422 223.00 | 1 422 223.00 |
CF Disponibilités | 99 511.00 | | 99 511.00 | 99 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 823.00 | | 88 823.00 | 88 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 724 824.00 | 57 608.00 | 5 667 215.00 | 5 724 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 677 713.00 | 8 386 244.00 | 9 291 468.00 | 17 677 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 816 546.00 | | | 816 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -386 319.00 | | | -386 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 234 800.00 | | | 1 234 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 465.00 | | | 1 462 465.00 |
DP Provisions pour risques | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 391.00 | | | 56 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 009 043.00 | | | 5 009 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 730.00 | | | 1 343 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 725.00 | | | 366 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 620.00 | | | 140 620.00 |
EA Autres dettes | 912 495.00 | | | 912 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 772 612.00 | | | 7 772 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 291 468.00 | | | 9 291 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 326.00 | | | 6 808 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 094.00 | | 104 094.00 | 104 094.00 |
FD Production vendue biens | 7 360 641.00 | 1 050 016.00 | 8 410 657.00 | 7 360 641.00 |
FG Production vendue services | 1 218 374.00 | | 1 218 374.00 | 1 218 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 683 109.00 | 1 050 016.00 | 9 733 125.00 | 8 683 109.00 |
FM Production stockée | | | 190 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 113 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 078 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 108 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 693 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 391.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 477 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 600.00 | | | 1 701 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 701 601.00 | | | 1 701 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 720 247.00 | | | 720 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 480 247.00 | | | 1 480 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 353.00 | | | 221 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 286.00 | | | -187 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 815 061.00 | | | 11 815 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 810 874.00 | | | 11 810 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 680 169.00 | | 891 155.00 | 12 680 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 743.00 | 1 352 692.00 | 11 952 889.00 | 265 743.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 120.00 | 252 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265 743.00 | 1 329 572.00 | 11 683 777.00 | 265 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 091.00 | | | 276 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 387 938.00 | | 891 155.00 | 12 387 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 63 720.00 | | | 63 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 267 319.00 | 693 763.00 | 632 445.00 | 8 267 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 409.00 | 13 242.00 | 7 121.00 | 235 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 017 195.00 | 680 520.00 | 625 324.00 | 8 017 195.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 391.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 104 171.00 | | 46 563.00 | 104 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 171.00 | | 46 563.00 | 104 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 171.00 | 56 391.00 | 46 563.00 | 104 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 157 143.00 | 192 857.00 | 771 429.00 | 1 157 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 730.00 | 1 343 730.00 | | 1 343 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 746.00 | 197 746.00 | | 197 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 614.00 | 133 614.00 | | 133 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 620.00 | 140 620.00 | | 140 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 495.00 | 912 495.00 | | 912 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 2 143 472.00 | 2 143 472.00 | | 2 143 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VB T. V. A. | 229 545.00 | 229 545.00 | | 229 545.00 |
VI Groupe et associés | 3 851 900.00 | 3 851 900.00 | | 3 851 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 857.00 | | | 366 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 883 241.00 | 66 695.00 | 816 546.00 | 883 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 010.00 | 291 010.00 | | 291 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 655 945.00 | 2 837 973.00 | 817 972.00 | 3 655 945.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 612.00 | 6 808 326.00 | 771 429.00 | 7 772 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 075.00 | | | 120 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 814.00 | | | 115 814.00 |
ST Autres comptes | 2 838 561.00 | | | 2 838 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 287.00 | | | 259 287.00 |
YT Sous‐traitance | 615 991.00 | | | 615 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 251 991.00 | | | 251 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 672.00 | | | 78 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 747.00 | | | 198 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 275 377.00 | | | 1 275 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 926.00 | | | 1 362 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 108 874.00 | | | 4 108 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |