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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 091.00 | 235 409.00 | 40 682.00 | 276 091.00 |
AN Terrains | 1 244 680.00 | 437 571.00 | 807 109.00 | 1 244 680.00 |
AP Constructions | 3 342 072.00 | 2 086 317.00 | 1 255 755.00 | 3 342 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 506 470.00 | 5 361 870.00 | 2 144 600.00 | 7 506 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 995.00 | 131 436.00 | 99 559.00 | 230 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680 169.00 | 8 267 319.00 | 4 412 851.00 | 12 680 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488 163.00 | | 488 163.00 | 488 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 005.00 | 104 172.00 | 962 834.00 | 1 067 005.00 |
BT Marchandises | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 545.00 | | 1 818 545.00 | 1 818 545.00 |
BZ Autres créances | 2 076 449.00 | | 2 076 449.00 | 2 076 449.00 |
CF Disponibilités | 95 223.00 | | 95 223.00 | 95 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 273.00 | | 106 273.00 | 106 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 658 483.00 | 104 171.00 | 5 554 312.00 | 5 658 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 338 652.00 | 8 371 489.00 | 9 967 163.00 | 18 338 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 600.00 | | | 609 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 196.00 | | | 196.00 |
DH Report à nouveau | -342 867.00 | | | -342 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 451.00 | | | -43 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 413 183.00 | | | 1 413 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 660.00 | | | 1 636 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 327 026.00 | | | 6 327 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 720.00 | | | 1 083 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 584.00 | | | 575 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 288.00 | | | 168 288.00 |
EA Autres dettes | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 330 503.00 | | | 8 330 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 967 163.00 | | | 9 967 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 173 360.00 | | | 7 173 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 351.00 | | 114 351.00 | 114 351.00 |
FD Production vendue biens | 6 554 160.00 | 519 257.00 | 7 073 416.00 | 6 554 160.00 |
FG Production vendue services | 1 587 370.00 | | 1 587 370.00 | 1 587 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 255 881.00 | 519 257.00 | 8 775 137.00 | 8 255 881.00 |
FM Production stockée | | | 12 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 879 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 798 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 531 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 847.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 475 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 872 975.00 | | | 872 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 344.00 | | | 180 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 519.00 | | | 1 124 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124 518.00 | | | 1 124 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -307 946.00 | | | -307 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 004 348.00 | | | 10 004 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 047 799.00 | | | 10 047 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 451.00 | | | -43 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 291 298.00 | | 1 894 634.00 | 11 291 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 489 479.00 | 16 284.00 | 12 680 169.00 | 489 479.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 489 479.00 | 16 284.00 | 12 387 938.00 | 489 479.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 091.00 | | | 276 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 999 067.00 | | 1 894 634.00 | 10 999 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 453 755.00 | 829 847.00 | 16 284.00 | 7 453 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 715.00 | | | 14 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 586.00 | 15 823.00 | | 219 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219 455.00 | 814 024.00 | 16 284.00 | 7 219 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 200.00 | | 71 200.00 | 71 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 176.00 | | 21 005.00 | 125 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 176.00 | | 21 005.00 | 125 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 376.00 | | 92 205.00 | 196 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350 000.00 | 192 857.00 | 771 429.00 | 1 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 720.00 | 1 083 720.00 | | 1 083 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 965.00 | 193 965.00 | | 193 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 973.00 | 162 973.00 | | 162 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 288.00 | 168 288.00 | | 168 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 545.00 | 1 818 545.00 | | 1 818 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VB T. V. A. | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 977 026.00 | 4 977 026.00 | | 4 977 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 624 068.00 | 624 068.00 | | 624 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166 036.00 | 166 036.00 | | 166 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 677.00 | 1 116 677.00 | | 1 116 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 273.00 | 106 273.00 | | 106 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 002 694.00 | 4 001 267.00 | 1 426.00 | 4 002 694.00 |
VW T.V.A. | 218 628.00 | 218 628.00 | | 218 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 330 503.00 | 7 173 360.00 | 771 429.00 | 8 330 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 941.00 | | | 102 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 177 643.00 | | | 177 643.00 |
ST Autres comptes | 2 875 093.00 | | | 2 875 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 477.00 | | | 312 477.00 |
YT Sous‐traitance | 845 047.00 | | | 845 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 301 966.00 | | | 301 966.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 401.00 | | | 51 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 342.00 | | | 154 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 100 663.00 | | | 1 100 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 137 731.00 | | | 1 137 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 531 775.00 | | | 4 531 775.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |