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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 470.00 | 180 388.00 | 67 082.00 | 247 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 004.00 | 451 981.00 | 82 023.00 | 534 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 831.00 | 632 369.00 | 319 462.00 | 951 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BT Marchandises | 151 716.00 | | 151 716.00 | 151 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 841.00 | 183.00 | 11 658.00 | 11 841.00 |
BZ Autres créances | 111 381.00 | | 111 381.00 | 111 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 57 759.00 | | 57 759.00 | 57 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 872.00 | 183.00 | 335 689.00 | 335 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 703.00 | 632 552.00 | 655 151.00 | 1 287 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 197 107.00 | | | 197 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 326 290.00 | | | 326 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | | | 96 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 861.00 | | | 328 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 151.00 | | | 655 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 439.00 | | | 263 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 736.00 | | 100 208.00 | 945 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 113.00 | 951 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 113.00 | 781 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 379.00 | | 100 208.00 | 775 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 538.00 | 43 944.00 | 94 113.00 | 682 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 538.00 | 43 944.00 | 94 113.00 | 682 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 382.00 | 183.00 | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | 183.00 | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382.00 | 183.00 | 382.00 | 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 064.00 | 96 064.00 | | 96 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 505.00 | 62 505.00 | | 62 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 285.00 | 64 285.00 | | 64 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 439.00 | | | 439.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 120.00 | 23 699.00 | 50 227.00 | 89 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 168.00 | | | 45 168.00 |
VP Divers | 7.00 | | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VW T.V.A. | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 861.00 | 263 439.00 | 50 227.00 | 328 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 820.00 | | | 15 820.00 |
ST Autres comptes | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 880.00 | | | 55 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 727.00 | | | 269 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 435.00 | | | 239 435.00 |
ZE Dividendes | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 469.00 | | | 228 469.00 |