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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 064.00 | 234 804.00 | 25 260.00 | 260 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 622.00 | 529 776.00 | 7 847.00 | 537 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 044.00 | 764 580.00 | 203 464.00 | 968 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BT Marchandises | 125 545.00 | | 125 545.00 | 125 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 882.00 | | 7 882.00 | 7 882.00 |
BZ Autres créances | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 554.00 | 764 580.00 | 466 974.00 | 1 231 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
DH Report à nouveau | -133 349.00 | | | -133 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 205.00 | | | 49 205.00 |
DL TOTAL (I) | 209 495.00 | | | 209 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 701.00 | | | 125 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 311.00 | | | 93 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
EA Autres dettes | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 478.00 | | | 257 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 974.00 | | | 466 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 087.00 | | | 245 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 951.00 | | 4 093.00 | 963 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 968 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 793 594.00 | | 4 093.00 | 793 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 192.00 | 15 388.00 | | 749 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 192.00 | 15 388.00 | | 749 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 701.00 | 125 701.00 | | 125 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 191.00 | 47 191.00 | | 47 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 400.00 | 15 008.00 | 10 200.00 | 27 400.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
VW T.V.A. | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 478.00 | 245 087.00 | 10 200.00 | 257 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
ST Autres comptes | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 332.00 | | | 62 332.00 |
YT Sous‐traitance | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 822.00 | | | 40 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 540.00 | | | 13 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 935.00 | | | 276 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 861.00 | | | 277 861.00 |