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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 19 174.00 | 16 261.00 | 2 914.00 | 19 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 490.00 | 149 400.00 | 49 089.00 | 198 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 158.00 | 662 176.00 | 628 982.00 | 1 291 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BF Prêts | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 938.00 | 830 668.00 | 987 270.00 | 1 817 938.00 |
BT Marchandises | 1 010 477.00 | | 1 010 477.00 | 1 010 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 583.00 | | 89 583.00 | 89 583.00 |
BZ Autres créances | 800 014.00 | | 800 014.00 | 800 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CF Disponibilités | 193 495.00 | | 193 495.00 | 193 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 074.00 | | 2 111 074.00 | 2 111 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 929 012.00 | 830 668.00 | 3 098 344.00 | 3 929 012.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 736 947.00 | | | 736 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 136.00 | | | 196 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 883.00 | | | 1 051 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 027.00 | | | 582 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 452.00 | | | 53 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 663.00 | | | 913 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 194.00 | | | 481 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
EA Autres dettes | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 461.00 | | | 2 046 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 344.00 | | | 3 098 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 598 451.00 | | | 1 598 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 861.00 | | 88 666.00 | 1 749 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 301 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 590.00 | 1 817 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 090.00 | 1 513 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 845.00 | | 88 381.00 | 1 444 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 185.00 | | 285.00 | 302 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 094.00 | 141 429.00 | 15 856.00 | 705 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 263.00 | 141 429.00 | 15 856.00 | 702 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 663.00 | 913 663.00 | | 913 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 543.00 | 265 543.00 | | 265 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 056.00 | 126 056.00 | | 126 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UP Prêts | 440.00 | | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
UX Autres créances clients | 89 537.00 | | | 89 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46.00 | | | 46.00 |
VB T. V. A. | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VC Groupe et associés | 537 876.00 | | | 537 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 768.00 | 132 758.00 | 377 030.00 | 580 768.00 |
VI Groupe et associés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 252.00 | | | 134 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 511.00 | | | 84 511.00 |
VP Divers | 659.00 | | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 905.00 | 42 905.00 | | 42 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 474.00 | | | 128 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 770.00 | 905 084.00 | 86 686.00 | 991 770.00 |
VW T.V.A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 461.00 | 1 598 451.00 | 377 030.00 | 2 046 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 108 909.00 | | | 108 909.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 336.00 | | | 25 336.00 |
ST Autres comptes | 645 363.00 | | | 645 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
YT Sous‐traitance | 40 875.00 | | | 40 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 901.00 | | | 52 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 140.00 | | | 22 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 049.00 | | | 131 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 190 506.00 | | | 2 190 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 062 710.00 | | | 2 062 710.00 |
ZE Dividendes | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 167 683.00 | | | 1 167 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |