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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 770.00 | 212 603.00 | 42 167.00 | 254 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 936.00 | 492 205.00 | 42 732.00 | 534 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 063.00 | 704 807.00 | 255 256.00 | 960 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BT Marchandises | 158 245.00 | | 158 245.00 | 158 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
BZ Autres créances | 134 939.00 | | 134 939.00 | 134 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CF Disponibilités | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 160.00 | | 311 160.00 | 311 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 224.00 | 704 807.00 | 566 416.00 | 1 271 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 201 384.00 | | | 201 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
DL TOTAL (I) | 308 098.00 | | | 308 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 982.00 | | | 83 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | | | 67 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 930.00 | | | 97 930.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 318.00 | | | 258 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 416.00 | | | 566 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 043.00 | | | 255 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 761.00 | | 6 683.00 | 956 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 381.00 | 960 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 381.00 | 789 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 404.00 | | 6 683.00 | 786 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 356.00 | 37 832.00 | 3 381.00 | 670 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 356.00 | 37 832.00 | 3 381.00 | 670 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 029.00 | 36 029.00 | | 36 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
UX Autres créances clients | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 173.00 | 12 509.00 | 40 664.00 | 53 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 254.00 | 53 254.00 | | 53 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 357.00 | 145 357.00 | | 145 357.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 318.00 | 217 654.00 | 40 664.00 | 258 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 547.00 | | | 17 547.00 |
ST Autres comptes | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 298.00 | | | 58 298.00 |
YT Sous‐traitance | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 387.00 | | | 41 387.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 955.00 | | | 264 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 397.00 | | | 249 397.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 170.00 | | | 278 170.00 |