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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 770.00 | 227 956.00 | 26 814.00 | 254 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 936.00 | 509 712.00 | 25 224.00 | 534 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 888.00 | | 78 888.00 | 78 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 063.00 | 737 668.00 | 222 395.00 | 960 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BT Marchandises | 139 959.00 | | 139 959.00 | 139 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
BZ Autres créances | 95 541.00 | | 95 541.00 | 95 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 676.00 | | 292 676.00 | 292 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 740.00 | 737 668.00 | 515 072.00 | 1 252 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DG Autres réserves | 181 284.00 | | | 181 284.00 |
DH Report à nouveau | -5 641.00 | | | -5 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 057.00 | | | -55 057.00 |
DL TOTAL (I) | 232 941.00 | | | 232 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 342.00 | | | 136 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 122.00 | | | 94 122.00 |
EA Autres dettes | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 131.00 | | | 282 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 072.00 | | | 515 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 865.00 | | | 254 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | | | 43.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 063.00 | | | 960 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 789 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 706.00 | | | 789 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 888.00 | | | 78 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 807.00 | 32 860.00 | | 704 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 807.00 | 32 860.00 | | 704 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 342.00 | 136 342.00 | | 136 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 807.00 | 42 807.00 | | 42 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UX Autres créances clients | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 697.00 | 13 430.00 | 27 266.00 | 40 697.00 |
VI Groupe et associés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VW T.V.A. | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 131.00 | 254 865.00 | 27 266.00 | 282 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
ST Autres comptes | 141 834.00 | | | 141 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 596.00 | | | 57 596.00 |
YT Sous‐traitance | 19 699.00 | | | 19 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 187.00 | | | 275 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 481.00 | | | 257 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 161.00 | | | 283 161.00 |