| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AP Constructions | 96 807.00 | 94 674.00 | 2 132.00 | 96 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 215.00 | 75 799.00 | 8 415.00 | 84 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 099.00 | 46 903.00 | 196.00 | 47 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 103.00 | 234 205.00 | 10 897.00 | 245 103.00 |
BT Marchandises | 142 651.00 | 16 534.00 | 126 116.00 | 142 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 74 964.00 | | 74 964.00 | 74 964.00 |
CF Disponibilités | 43 237.00 | | 43 237.00 | 43 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 274 474.00 | 16 534.00 | 257 939.00 | 274 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 577.00 | 250 740.00 | 268 837.00 | 519 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -10 484.00 | -10 825.00 | | -10 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 444.00 | 340.00 | | 17 444.00 |
DL TOTAL (I) | 31 993.00 | 14 549.00 | | 31 993.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 629.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 1 629.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 731.00 | 3 065.00 | | 5 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 991.00 | 304 993.00 | | 170 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 78 100.00 | | 33 164.00 |
EA Autres dettes | 3 254.00 | 5 221.00 | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 143.00 | 406 382.00 | | 228 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 837.00 | 422 560.00 | | 268 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 751.00 | | | 258 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 770.00 | | | 241 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 008.00 | 9 325.00 | 19 127.00 | 244 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 179.00 | 9 325.00 | 19 127.00 | 227 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 629.00 | 8 701.00 | 1 629.00 | 1 629.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 563.00 | 16 535.00 | 16 563.00 | 16 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 563.00 | 16 535.00 | 16 563.00 | 16 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 192.00 | 25 236.00 | 18 192.00 | 18 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 991.00 | 170 991.00 | | 170 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 586.00 | 88 586.00 | | 88 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 412.00 | 222 412.00 | | 222 412.00 |