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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 96 021.00 | 1 987.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 021.00 | 62 023.00 | 14 999.00 | 77 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 349.00 | 45 601.00 | 58 748.00 | 104 349.00 |
AV Immobilisations en cours | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 478.00 | 218 720.00 | 76 759.00 | 295 478.00 |
BT Marchandises | 132 430.00 | 12 612.00 | 119 817.00 | 132 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BZ Autres créances | 35 926.00 | | 35 926.00 | 35 926.00 |
CF Disponibilités | 257 112.00 | | 257 112.00 | 257 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 670.00 | 12 612.00 | 428 058.00 | 440 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 148.00 | 231 332.00 | 504 816.00 | 736 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 112 794.00 | 81 192.00 | | 112 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 226.00 | 31 602.00 | | 66 226.00 |
DL TOTAL (I) | 204 048.00 | 137 822.00 | | 204 048.00 |
DP Provisions pour risques | 5 270.00 | 5 397.00 | | 5 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 270.00 | 5 397.00 | | 5 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 135.00 | 36 746.00 | | 81 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 822.00 | 12 422.00 | | 11 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 93 372.00 | | 119 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 760.00 | 54 806.00 | | 70 760.00 |
EA Autres dettes | 7 670.00 | 5 199.00 | | 7 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 498.00 | 202 546.00 | | 295 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 816.00 | 345 765.00 | | 504 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 115.00 | 171 410.00 | | 218 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 958.00 | | 53 110.00 | 268 958.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 101.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 101.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 590.00 | 295 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 489.00 | 280 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 731.00 | | 48 009.00 | 253 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 5 101.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 973.00 | 11 236.00 | 21 489.00 | 228 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 898.00 | 11 236.00 | 21 489.00 | 213 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 397.00 | 5 270.00 | 5 397.00 | 5 397.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 495.00 | 12 612.00 | 12 495.00 | 12 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 495.00 | 12 612.00 | 12 495.00 | 12 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 892.00 | 17 882.00 | 17 892.00 | 17 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 882.00 | 17 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 911.00 | 119 911.00 | | 119 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 643.00 | 31 643.00 | | 31 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
UX Autres créances clients | 14 825.00 | 14 825.00 | | 14 825.00 |
VB T. V. A. | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 135.00 | 15 573.00 | 63 122.00 | 81 135.00 |
VI Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 129.00 | 51 129.00 | | 51 129.00 |
VW T.V.A. | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 677.00 | 218 115.00 | 63 122.00 | 283 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 167.00 | 13 289.00 | | 12 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 347.00 | 3 916.00 | | 3 347.00 |
ST Autres comptes | 169 097.00 | 161 210.00 | | 169 097.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 552.00 | 106 097.00 | | 108 552.00 |
YT Sous‐traitance | 104 085.00 | 88 939.00 | | 104 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 731.00 | 5 792.00 | | 5 731.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 898.00 | 19 081.00 | | 17 898.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 220.00 | 243 887.00 | | 267 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 276.00 | 173 234.00 | | 186 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 080.00 | 360 163.00 | | 385 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |