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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 96 807.00 | 95 543.00 | 1 265.00 | 96 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 793.00 | 73 596.00 | 3 197.00 | 76 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 131.00 | 44 759.00 | 35 372.00 | 80 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 958.00 | 228 973.00 | 39 986.00 | 268 958.00 |
BT Marchandises | 139 918.00 | 12 495.00 | 127 423.00 | 139 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 385.00 | | 19 385.00 | 19 385.00 |
BZ Autres créances | 44 985.00 | | 44 985.00 | 44 985.00 |
CF Disponibilités | 113 553.00 | | 113 553.00 | 113 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 274.00 | 12 495.00 | 305 779.00 | 318 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 233.00 | 241 468.00 | 345 765.00 | 587 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 81 192.00 | | | 81 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
DL TOTAL (I) | 137 822.00 | | | 137 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 746.00 | | | 36 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
EA Autres dettes | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 546.00 | | | 202 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 765.00 | | | 345 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 410.00 | | | 171 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 757.00 | | 39 832.00 | 266 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 061.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 623.00 | 13 008.00 | 268 958.00 | 24 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 753.00 | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 623.00 | 8 194.00 | 253 731.00 | 24 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 716.00 | | 39 832.00 | 246 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 524.00 | 4 396.00 | 9 948.00 | 234 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | 1 753.00 | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 696.00 | 4 396.00 | 8 194.00 | 217 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 497.00 | 5 397.00 | 3 497.00 | 3 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 709.00 | 12 495.00 | 13 709.00 | 13 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 709.00 | 12 495.00 | 13 709.00 | 13 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 206.00 | 17 892.00 | 17 206.00 | 17 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 892.00 | 17 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 372.00 | 93 372.00 | | 93 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 777.00 | 22 777.00 | | 22 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
UX Autres créances clients | 19 385.00 | 19 385.00 | | 19 385.00 |
VB T. V. A. | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 746.00 | 5 611.00 | 22 870.00 | 36 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 803.00 | 64 803.00 | | 64 803.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 504.00 | 161 368.00 | 22 870.00 | 192 504.00 |