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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 828.00 | 16 828.00 | | 16 828.00 |
AP Constructions | 96 807.00 | 95 109.00 | 1 699.00 | 96 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 825.00 | 76 205.00 | 1 620.00 | 77 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 461.00 | 46 382.00 | 1 079.00 | 47 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 623.00 | | 24 623.00 | 24 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 757.00 | 234 524.00 | 32 233.00 | 266 757.00 |
BT Marchandises | 147 198.00 | 13 709.00 | 133 488.00 | 147 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
BZ Autres créances | 59 286.00 | | 59 285.00 | 59 286.00 |
CF Disponibilités | 145 401.00 | | 145 401.00 | 145 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 872.00 | 13 709.00 | 357 163.00 | 370 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 629.00 | 248 233.00 | 389 395.00 | 637 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
DL TOTAL (I) | 106 220.00 | | | 106 220.00 |
DP Provisions pour risques | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | | | 29 548.00 |
EA Autres dettes | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 679.00 | | | 279 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 396.00 | | | 389 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 679.00 | | | 279 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 103.00 | | 31 017.00 | 245 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 040.00 | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 363.00 | 266 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 322.00 | 246 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 122.00 | | 25 916.00 | 228 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | 5 101.00 | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 205.00 | 4 669.00 | 4 350.00 | 234 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 377.00 | 4 669.00 | 4 350.00 | 217 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 701.00 | 3 497.00 | 8 701.00 | 8 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 535.00 | 13 709.00 | 16 535.00 | 16 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 13 709.00 | 16 535.00 | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 236.00 | 17 206.00 | 25 236.00 | 25 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 205.00 | 25 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 992.00 | 178 992.00 | | 178 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 022.00 | 14 022.00 | | 14 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
UP Prêts | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
UX Autres créances clients | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
VB T. V. A. | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 303.00 | | | 11 303.00 |
VP Divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 334.00 | 81 334.00 | | 81 334.00 |
VW T.V.A. | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 274.00 | 271 274.00 | | 271 274.00 |