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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
AP Constructions | 98 007.00 | 97 011.00 | 996.00 | 98 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 706.00 | 69 753.00 | 19 953.00 | 89 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 803.00 | 68 306.00 | 51 497.00 | 119 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 744.00 | 250 145.00 | 72 599.00 | 322 744.00 |
BT Marchandises | 196 367.00 | 10 252.00 | 186 116.00 | 196 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BZ Autres créances | 40 928.00 | | 40 928.00 | 40 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 270.00 | 10 252.00 | 689 019.00 | 699 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 014.00 | 260 397.00 | 761 618.00 | 1 022 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
DG Autres réserves | 271 453.00 | 179 020.00 | | 271 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 141.00 | 92 433.00 | | 94 141.00 |
DL TOTAL (I) | 390 622.00 | 296 481.00 | | 390 622.00 |
DP Provisions pour risques | 5 965.00 | 4 916.00 | | 5 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 965.00 | 4 916.00 | | 5 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 954.00 | 73 567.00 | | 57 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 822.00 | 3 819.00 | | 3 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 604.00 | 15 212.00 | | 22 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 529.00 | 114 164.00 | | 214 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 225.00 | 79 347.00 | | 62 225.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 5 469.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 030.00 | 291 578.00 | | 365 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 618.00 | 592 976.00 | | 761 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 168.00 | 276 366.00 | | 300 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 212.00 | | 15 483.00 | 313 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 951.00 | 322 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 951.00 | 307 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 985.00 | | 15 483.00 | 297 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 348.00 | 22 748.00 | 5 951.00 | 233 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 273.00 | 22 748.00 | 5 951.00 | 218 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 916.00 | 5 965.00 | 4 916.00 | 4 916.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 867.00 | 10 252.00 | 11 867.00 | 11 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 867.00 | 10 252.00 | 11 867.00 | 11 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 784.00 | 16 217.00 | 16 784.00 | 16 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 529.00 | 214 529.00 | | 214 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 862.00 | 32 862.00 | | 32 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 954.00 | 15 696.00 | 42 258.00 | 57 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 613.00 | | | 15 613.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VW T.V.A. | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 426.00 | 300 168.00 | 42 258.00 | 342 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 377.00 | 12 904.00 | | 15 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 161.00 | 3 538.00 | | 5 161.00 |
ST Autres comptes | 193 825.00 | 169 878.00 | | 193 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 498.00 | 109 999.00 | | 111 498.00 |
YT Sous‐traitance | 109 001.00 | 106 897.00 | | 109 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 093.00 | 5 879.00 | | 6 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 470.00 | 18 783.00 | | 21 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 994.00 | 269 793.00 | | 316 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 740.00 | 195 763.00 | | 228 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 485.00 | 390 312.00 | | 419 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |