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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 219.00 | | 85 219.00 | 85 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 707.00 | 20 278.00 | 8 429.00 | 28 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 411.00 | 153 088.00 | 100 322.00 | 253 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | 31 057.00 | 31 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 459.00 | 182 911.00 | 225 547.00 | 408 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 441.00 | | 123 441.00 | 123 441.00 |
BZ Autres créances | 35 624.00 | | 35 624.00 | 35 624.00 |
CF Disponibilités | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 517.00 | | 255 517.00 | 255 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 977.00 | 182 911.00 | 481 065.00 | 663 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 41 029.00 | | | 41 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 217.00 | | | 93 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 483.00 | | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | 143 846.00 | | | 143 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 433.00 | | | 75 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 727.00 | | | 45 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 219.00 | | | 337 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 065.00 | | | 481 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 520.00 | | | 290 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 947.00 | | | 436 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 606.00 | | | 310 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 866.00 | 34 524.00 | 108 479.00 | 256 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 321.00 | 34 524.00 | 108 479.00 | 247 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 727.00 | 45 727.00 | | 45 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 434.00 | 28 735.00 | 46 699.00 | 75 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 562.00 | | | 8 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 685.00 | 167 628.00 | 31 057.00 | 198 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 219.00 | 290 520.00 | 46 699.00 | 337 219.00 |