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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 18 626.00 | 6 874.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 639.00 | 251 028.00 | 230 610.00 | 481 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 559.00 | 279 200.00 | 551 359.00 | 830 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 724.00 | | 118 724.00 | 118 724.00 |
BZ Autres créances | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
CF Disponibilités | 80 364.00 | | 80 364.00 | 80 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 818.00 | | 256 818.00 | 256 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 377.00 | 279 200.00 | 808 177.00 | 1 087 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
DL TOTAL (I) | 95 071.00 | | | 95 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 567.00 | | | 395 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 302.00 | | | 59 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 258.00 | | | 207 258.00 |
EA Autres dettes | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 106.00 | | | 713 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 177.00 | | | 808 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 039.00 | | | 433 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 787.00 | | 44 654.00 | 788 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 882.00 | 830 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 882.00 | 507 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 368.00 | | 44 654.00 | 465 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 332.00 | 99 750.00 | 2 882.00 | 182 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 787.00 | 99 750.00 | 2 882.00 | 172 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 355.00 | | 31 355.00 | 31 355.00 |
UX Autres créances clients | 118 724.00 | 118 724.00 | | 118 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 567.00 | 115 501.00 | 260 930.00 | 395 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 696.00 | | | 110 696.00 |
VP Divers | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 259.00 | 207 259.00 | | 207 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 629.00 | 176 274.00 | 31 355.00 | 207 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 106.00 | 433 039.00 | 260 930.00 | 713 106.00 |