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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 749.00 | 413 949.00 | 23 799.00 | 437 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 772.00 | 436 904.00 | 337 868.00 | 774 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 370.00 | | 133 370.00 | 133 370.00 |
BZ Autres créances | 106 567.00 | | 106 567.00 | 106 567.00 |
CF Disponibilités | 171 506.00 | | 171 506.00 | 171 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 905.00 | | 412 905.00 | 412 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 678.00 | 436 904.00 | 750 774.00 | 1 187 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
DL TOTAL (I) | 150 164.00 | | | 150 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 645.00 | | | 326 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 610.00 | | | 600 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 774.00 | | | 750 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 266.00 | | | 385 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 826.00 | | 17 361.00 | 820 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 414.00 | 774 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 414.00 | 451 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 276.00 | | 17 297.00 | 497 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 786.00 | | 64.00 | 32 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 637.00 | 51 681.00 | 63 414.00 | 448 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 092.00 | 51 681.00 | 63 414.00 | 439 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 755.00 | 233 755.00 | | 233 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 545.00 | | 31 545.00 | 31 545.00 |
UX Autres créances clients | 133 370.00 | 133 370.00 | | 133 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 645.00 | 111 302.00 | 201 841.00 | 326 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 177.00 | | | 299 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 945.00 | 241 400.00 | 31 545.00 | 272 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 610.00 | 385 267.00 | 201 841.00 | 600 610.00 |