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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 24 355.00 | 1 145.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 775.00 | 414 736.00 | 57 038.00 | 471 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 825.00 | 448 637.00 | 372 188.00 | 820 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 872.00 | | 112 872.00 | 112 872.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 620 829.00 | | 620 829.00 | 620 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 268.00 | | 750 268.00 | 750 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 094.00 | 448 637.00 | 1 122 457.00 | 1 571 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
DL TOTAL (I) | 130 762.00 | | | 130 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 822.00 | | | 625 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | | | 32 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 524.00 | | | 240 524.00 |
EA Autres dettes | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 694.00 | | | 991 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 457.00 | | | 1 122 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 050.00 | | | 457 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 773.00 | | 2 322.00 | 819 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 269.00 | 820 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 269.00 | 497 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 291.00 | | 2 254.00 | 496 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 717.00 | | 67.00 | 32 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 267.00 | 85 599.00 | 1 230.00 | 364 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 722.00 | 85 599.00 | 1 230.00 | 354 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 188.00 | 120 188.00 | | 120 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 387.00 | 101 387.00 | | 101 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 481.00 | | 31 481.00 | 31 481.00 |
UX Autres créances clients | 112 872.00 | 112 872.00 | | 112 872.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 822.00 | 91 178.00 | 534 643.00 | 625 822.00 |
VI Groupe et associés | 72 948.00 | 72 948.00 | | 72 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -345 878.00 | | | -345 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 920.00 | 129 439.00 | 31 481.00 | 160 920.00 |
VW T.V.A. | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 694.00 | 457 050.00 | 534 643.00 | 991 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 844.00 | | | 78 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
ST Autres comptes | 311 311.00 | | | 311 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 008.00 | | | 92 008.00 |
YT Sous‐traitance | 154 027.00 | | | 154 027.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 241.00 | | | 83 241.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 070.00 | | | 75 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 509.00 | | | 97 509.00 |
ZE Dividendes | 50 912.00 | | | 50 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 345.00 | | | 584 345.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |