| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 219.00 | | 281 219.00 | 281 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 500.00 | 22 027.00 | 3 473.00 | 25 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 790.00 | 332 695.00 | 138 094.00 | 470 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 417.00 | | 31 417.00 | 31 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 773.00 | 364 267.00 | 455 505.00 | 819 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 874.00 | | 114 874.00 | 114 874.00 |
BZ Autres créances | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CF Disponibilités | 115 433.00 | | 115 433.00 | 115 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 386.00 | | 254 386.00 | 254 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 159.00 | 364 267.00 | 709 891.00 | 1 074 159.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 288.00 | | | 8 288.00 |
DD Réserve légale (1) | 828.00 | | | 828.00 |
DG Autres réserves | 85 954.00 | | | 85 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 129 774.00 | | | 129 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 943.00 | | | 279 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 424.00 | | | 50 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 721.00 | | | 36 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 124.00 | | | 193 124.00 |
EA Autres dettes | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 117.00 | | | 580 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 891.00 | | | 709 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 187.00 | | | 444 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 560.00 | | 3 736.00 | 830 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 522.00 | 819 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 522.00 | 496 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 764.00 | | | 290 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 140.00 | | 3 674.00 | 507 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 656.00 | | 62.00 | 32 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 200.00 | 96 788.00 | 11 720.00 | 279 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 655.00 | 96 788.00 | 11 720.00 | 269 655.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 903.00 | 19 903.00 | | 19 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 114 874.00 | 114 874.00 | | 114 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 944.00 | 144 014.00 | 135 930.00 | 279 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 425.00 | 50 425.00 | | 50 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 370.00 | 138 953.00 | 31 418.00 | 170 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 117.00 | 444 187.00 | 135 930.00 | 580 117.00 |