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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 251.00 | 14 834.00 | 5 417.00 | 20 251.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 476 734.00 | 273 962.00 | 202 772.00 | 476 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 194.00 | 335 026.00 | 251 169.00 | 586 194.00 |
BN En cours de production de biens | 374 291.00 | | 374 291.00 | 374 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 055.00 | | 420 055.00 | 420 055.00 |
CF Disponibilités | 379 077.00 | | 379 077.00 | 379 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 001.00 | | 1 281 001.00 | 1 281 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 196.00 | 335 026.00 | 1 532 170.00 | 1 867 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 476 734.00 | | | 476 734.00 |
CU Autres participations | 89 210.00 | 46 230.00 | 42 980.00 | 89 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 1 009 135.00 | 782 928.00 | | 1 009 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 234.00 | 226 206.00 | | 120 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 199.00 | 1 135 965.00 | | 1 256 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 854.00 | 16 877.00 | | 211 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 145 443.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 338 000.00 | | 64 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 299 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 971.00 | 902 379.00 | | 275 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 170.00 | 2 038 343.00 | | 1 532 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 971.00 | 902 379.00 | | 275 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 892.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 666.00 | | 13 142.00 | 1 150 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577 613.00 | 565 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 613.00 | 586 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130 415.00 | | 13 142.00 | 1 130 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 525.00 | | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 525.00 | | 14 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 635 920.00 | 103 700.00 | | 2 635 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 822.00 | 10 370.00 | | 309 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 822.00 | 10 370.00 | | 309 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 854.00 | 211 854.00 | | 211 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 476 734.00 | 476 734.00 | | 476 734.00 |
VB T. V. A. | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | | | 53 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 697.00 | | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 312.00 | 584 312.00 | | 584 312.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 971.00 | 275 971.00 | | 275 971.00 |