| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 003.00 | 12 554.00 | 50 448.00 | 63 003.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 501 583.00 | 301 583.00 | 200 000.00 | 501 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 796.00 | 360 367.00 | 293 428.00 | 653 796.00 |
BN En cours de production de biens | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
BZ Autres créances | 42 291.00 | | 42 291.00 | 42 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 730.00 | | 891 730.00 | 891 730.00 |
CF Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 936.00 | | 1 095 936.00 | 1 095 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 732.00 | 360 367.00 | 1 389 365.00 | 1 749 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
CU Autres participations | 89 210.00 | 46 230.00 | 42 980.00 | 89 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 1 231 163.00 | 1 129 369.00 | | 1 231 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374.00 | 101 794.00 | | 2 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 367.00 | 1 357 993.00 | | 1 360 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 83 618.00 | | 28 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716.00 | 30 168.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 998.00 | 113 786.00 | | 28 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 365.00 | 1 471 779.00 | | 1 389 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 998.00 | 113 786.00 | | 28 998.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
FM Production stockée | | | 23 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225.00 | 1 715.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 539.00 | -616.00 | | 2 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 563.00 | 39 013.00 | | 1 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 975.00 | 200 236.00 | | 59 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 601.00 | 98 442.00 | | 57 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374.00 | 101 794.00 | | 2 374.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 128.00 | 7 173.00 | | 2 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 046.00 | | 53 716.00 | 99 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 152 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 63 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 836.00 | | 53 716.00 | 9 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 210.00 | | | 89 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 560.00 | 7 543.00 | 549.00 | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | 7 543.00 | 549.00 | 5 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 483.00 | 16 100.00 | | 285 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 713.00 | 16 100.00 | | 331 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 713.00 | 16 100.00 | | 331 713.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 501 583.00 | 501 583.00 | | 501 583.00 |
VB T. V. A. | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 453.00 | 37 453.00 | | 37 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 432.00 | 545 432.00 | | 545 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |