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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 23 086.00 | 39 275.00 | 62 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 183.00 | 311 183.00 | 200 000.00 | 511 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 754.00 | 380 499.00 | 282 255.00 | 662 754.00 |
BN En cours de production de biens | 145 254.00 | 25 254.00 | 120 000.00 | 145 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
CF Disponibilités | 140 696.00 | | 140 696.00 | 140 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 505.00 | 25 254.00 | 1 252 251.00 | 1 277 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 259.00 | 405 753.00 | 1 534 506.00 | 1 940 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 511 183.00 | | | 511 183.00 |
CU Autres participations | 89 210.00 | 46 230.00 | 42 980.00 | 89 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 1 233 537.00 | 1 231 163.00 | | 1 233 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 952.00 | 2 374.00 | | 114 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 319.00 | 1 360 367.00 | | 1 475 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 28 282.00 | | 24 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 196.00 | 716.00 | | 34 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 188.00 | 28 998.00 | | 59 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 534 506.00 | 1 389 365.00 | | 1 534 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 188.00 | 28 998.00 | | 59 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 254.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 978.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 225.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -300.00 | 2 539.00 | | -300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -300.00 | 2 539.00 | | -300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | 2 539.00 | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 1 563.00 | | 17 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 013.00 | 59 975.00 | | 212 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 061.00 | 57 601.00 | | 97 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 952.00 | 2 374.00 | | 114 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 796.00 | | 9 600.00 | 653 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 662 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 62 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | | | 63 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590 793.00 | | 9 600.00 | 590 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 554.00 | 10 743.00 | 212.00 | 12 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 554.00 | 10 743.00 | 212.00 | 12 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 301 583.00 | 9 600.00 | | 301 583.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 254.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347 813.00 | 34 854.00 | | 347 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 813.00 | 34 854.00 | | 347 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 254.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 511 183.00 | 511 183.00 | | 511 183.00 |
UX Autres créances clients | 92 880.00 | 92 880.00 | | 92 880.00 |
VB T. V. A. | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 739.00 | 612 739.00 | | 612 739.00 |
VW T.V.A. | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 188.00 | 59 188.00 | | 59 188.00 |