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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 361.00 | 33 700.00 | 28 660.00 | 62 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 183.00 | 334 183.00 | 200 000.00 | 534 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 774.00 | 414 113.00 | 228 660.00 | 642 774.00 |
BN En cours de production de biens | 145 254.00 | 25 254.00 | 120 000.00 | 145 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 746.00 | | 61 746.00 | 61 746.00 |
BZ Autres créances | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 891 140.00 | | 891 140.00 | 891 140.00 |
CF Disponibilités | 257 246.00 | | 257 246.00 | 257 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 094.00 | 25 254.00 | 1 358 840.00 | 1 384 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 867.00 | 439 367.00 | 1 587 500.00 | 2 026 867.00 |
CU Autres participations | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 1 348 489.00 | 1 233 537.00 | | 1 348 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 973.00 | 114 952.00 | | 24 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 500 292.00 | 1 475 319.00 | | 1 500 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 24 992.00 | | 16 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 208.00 | 34 196.00 | | 11 208.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 208.00 | 59 188.00 | | 87 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 500.00 | 1 534 506.00 | | 1 587 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 208.00 | 59 188.00 | | 87 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 535.00 | | 78 535.00 | 78 535.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 953.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 980.00 | -300.00 | | 42 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 239.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 980.00 | 430.00 | | 42 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 980.00 | 2 669.00 | | 42 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 969.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 17 799.00 | | 4 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 468.00 | 212 013.00 | | 127 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 495.00 | 97 061.00 | | 102 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 973.00 | 114 952.00 | | 24 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 754.00 | 23 000.00 | | 662 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 980.00 | 580 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 980.00 | 642 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 393.00 | 23 000.00 | | 600 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 086.00 | 10 615.00 | | 23 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 10 615.00 | | 23 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 311 183.00 | 23 000.00 | | 311 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 254.00 | | | 25 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382 667.00 | 23 000.00 | | 382 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 382 667.00 | 23 000.00 | | 382 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 183.00 | 534 183.00 | | 534 183.00 |
UX Autres créances clients | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VB T. V. A. | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 637.00 | 624 637.00 | | 624 637.00 |
VW T.V.A. | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 208.00 | 87 208.00 | | 87 208.00 |