| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 836.00 | 5 560.00 | 4 276.00 | 9 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 485 483.00 | 285 483.00 | 200 000.00 | 485 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 529.00 | 337 273.00 | 247 256.00 | 584 529.00 |
BN En cours de production de biens | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
BZ Autres créances | 29 074.00 | | 29 074.00 | 29 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590 739.00 | | 590 739.00 | 590 739.00 |
CF Disponibilités | 472 271.00 | | 472 271.00 | 472 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 523.00 | | 1 224 523.00 | 1 224 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 052.00 | 337 273.00 | 1 471 779.00 | 1 809 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 485 483.00 | | | 485 483.00 |
CU Autres participations | 89 210.00 | 46 230.00 | 42 980.00 | 89 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
DG Autres réserves | 1 129 369.00 | 1 009 135.00 | | 1 129 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 794.00 | 120 234.00 | | 101 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 993.00 | 1 256 199.00 | | 1 357 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 618.00 | 211 854.00 | | 83 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 168.00 | 117.00 | | 30 168.00 |
EA Autres dettes | | 64 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 786.00 | 275 971.00 | | 113 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 779.00 | 1 532 170.00 | | 1 471 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 786.00 | 275 971.00 | | 113 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 194.00 | | 11 521.00 | 586 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 772.00 | 574 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 187.00 | 584 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 9 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 944.00 | | 11 521.00 | 565 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 834.00 | 525.00 | 9 799.00 | 14 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 834.00 | 525.00 | 9 799.00 | 14 834.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 739 620.00 | 115 210.00 | | 2 739 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320 192.00 | 11 521.00 | | 320 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 192.00 | 11 521.00 | | 320 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 521.00 | | |