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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 030.00 | 390 030.00 | | 390 030.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 950.00 | 2 050.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 849.00 | 172 184.00 | 132 665.00 | 304 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | 21 551.00 | 21 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 308.00 | 563 164.00 | 161 144.00 | 724 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 027.00 | | 2 818 027.00 | 2 818 027.00 |
BZ Autres créances | 219 457.00 | | 219 457.00 | 219 457.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 803.00 | | 32 803.00 | 32 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 821.00 | | 3 075 821.00 | 3 075 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 800 129.00 | 563 164.00 | 3 236 965.00 | 3 800 129.00 |
CU Autres participations | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 291.00 | 3 454.00 | | 4 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 379.00 | 188 336.00 | | 182 379.00 |
DK Provisions réglementées | 206.00 | | | 206.00 |
DL TOTAL (I) | 230 875.00 | 235 791.00 | | 230 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 593.00 | 17 593.00 | | 17 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601.00 | 59 626.00 | | 1 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 169.00 | 968 943.00 | | 1 560 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 365.00 | 857 626.00 | | 226 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 788.00 | 1 218 739.00 | | 1 117 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 053.00 | | | 33 053.00 |
EA Autres dettes | 49 520.00 | 45 076.00 | | 49 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 496.00 | 3 150 009.00 | | 2 988 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 965.00 | 3 403 393.00 | | 3 236 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 899 589.00 | 441 214.00 | 8 340 803.00 | 7 899 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 899 589.00 | 441 214.00 | 8 340 803.00 | 7 899 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 327 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 087 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 963.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 204.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 91.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 415.00 | 2 093.00 | | 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 811.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415.00 | 14 904.00 | | 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 20 936.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 548.00 | | | 25 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 134.00 | 20 936.00 | | 26 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 719.00 | -6 032.00 | | -25 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 002.00 | 34 501.00 | | 36 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 915.00 | 60 429.00 | | 65 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 404 342.00 | 8 203 700.00 | | 8 404 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 221 964.00 | 8 015 364.00 | | 8 221 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 379.00 | 188 336.00 | | 182 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 158.00 | | 31 645.00 | 955 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 494.00 | 724 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 183.00 | 390 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 261 311.00 | 307 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 213.00 | | | 391 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 516.00 | | 31 645.00 | 537 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 429.00 | | | 26 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 514.00 | 18 596.00 | 236 946.00 | 781 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 213.00 | | 1 183.00 | 391 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 301.00 | 18 596.00 | 235 764.00 | 390 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 206.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 593.00 | 206.00 | | 17 593.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 365.00 | 226 365.00 | | 226 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 309 443.00 | 309 443.00 | | 309 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 074.00 | 346 074.00 | | 346 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 053.00 | 33 053.00 | | 33 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 818 027.00 | | | 2 818 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 658.00 | | | 76 658.00 |
VB T. V. A. | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
VC Groupe et associés | 66 343.00 | | | 66 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 169.00 | | 1 560 169.00 | 1 560 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 803.00 | | | 32 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 838.00 | 3 070 287.00 | 21 551.00 | 3 091 838.00 |
VW T.V.A. | 450 147.00 | 450 147.00 | | 450 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 496.00 | 1 428 327.00 | 1 560 169.00 | 2 988 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |