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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 303.00 | 182 519.00 | 79 785.00 | 262 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 947.00 | 511 160.00 | 140 787.00 | 651 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 450 871.00 | | 4 450 871.00 | 4 450 871.00 |
BZ Autres créances | 126 126.00 | | 126 126.00 | 126 126.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 806.00 | | 62 806.00 | 62 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 647 958.00 | | 4 647 958.00 | 4 647 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 906.00 | 511 160.00 | 4 788 746.00 | 5 299 906.00 |
CU Autres participations | 35 657.00 | | 35 657.00 | 35 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 609.00 | 10 300.00 | | 12 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 865.00 | 169 809.00 | | 166 865.00 |
DK Provisions réglementées | 351.00 | 419.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | 223 826.00 | 224 528.00 | | 223 826.00 |
DP Provisions pour risques | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 613.00 | 2 155.00 | | 15 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 848.00 | 572 885.00 | | 1 217 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 541.00 | 1 331 663.00 | | 536 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 064.00 | 1 872 996.00 | | 2 168 064.00 |
EA Autres dettes | 472 854.00 | 359 263.00 | | 472 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 410 920.00 | 4 138 961.00 | | 4 410 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 746.00 | 4 363 489.00 | | 4 788 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 658 602.00 | 736 057.00 | 11 394 659.00 | 10 658 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 658 602.00 | 736 057.00 | 11 394 659.00 | 10 658 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 611 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 176 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 430 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 164 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 131 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 391.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 630.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 583.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67.00 | 17 660.00 | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 23 444.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 091.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 000.00 | 22 267.00 | | 149 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 908.00 | 1 177.00 | | -148 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 68 349.00 | 59 550.00 | | 68 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 526.00 | 85 196.00 | | 94 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 615 470.00 | 10 944 112.00 | | 11 615 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 448 604.00 | 10 774 304.00 | | 11 448 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 865.00 | 169 809.00 | | 166 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 749.00 | | 35 198.00 | 616 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 062.00 | | 3 241.00 | 259 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 046.00 | | 31 957.00 | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 614.00 | 14 546.00 | | 496 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328 641.00 | | | 328 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 973.00 | 14 546.00 | | 167 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 419.00 | | 67.00 | 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 154 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 419.00 | 154 000.00 | 67.00 | 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 541.00 | 536 541.00 | | 536 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 712 884.00 | 712 884.00 | | 712 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 674 045.00 | 674 045.00 | | 674 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 854.00 | 472 854.00 | | 472 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
UX Autres créances clients | 4 450 871.00 | 4 450 871.00 | | 4 450 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VB T. V. A. | 77 240.00 | 77 240.00 | | 77 240.00 |
VC Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 217 848.00 | 9 330.00 | 1 208 518.00 | 1 217 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 986.00 | 89 986.00 | | 89 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 665 148.00 | 4 639 802.00 | 25 346.00 | 4 665 148.00 |
VW T.V.A. | 691 148.00 | 691 148.00 | | 691 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 410 920.00 | 3 202 401.00 | 1 208 518.00 | 4 410 920.00 |